基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

0.95490.03%
近1月：0.66%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.4100
近3月：0.05%
近3年：9.41%

近6月：2.18%
成立來：47.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.9549 1.4100 0.03%
    04-29 0.9546 1.4097 0.12%
    04-28 0.9535 1.4086 0.06%
    04-25 0.9529 1.4080 0.01%
    04-24 0.9528 1.4079 0.00%
    04-23 0.9528 1.4079 -0.06%
    04-22 0.9534 1.4085 0.07%
    04-21 0.9527 1.4078 -0.08%
    04-18 0.9535 1.4086 0.02%
    04-17 0.9533 1.4084 -0.08%
    04-16 0.9541 1.4092 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.66%
    0.05%
    2.18%
    0.20%
    3.90%
    7.58%
    9.41%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    59 | 757
    117 | 827
    621 | 799
    403 | 780
    623 | 797
    246 | 724
    252 | 643
    333 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
71 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
84 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
202 0 公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
559 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
686 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所 基金資訊 01-16 17:37
2807 0 債市迎來開門紅！怎么選適合自己的？ 國海富蘭克林基金 01-03 09:47
763 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
639 0 附攻略！12月底倉資產(chǎn)怎么選？ 國海富蘭克林基金 11-27 15:51
801 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公 基金資訊 11-21 17:09
564 0 公告關(guān)于增加騰安基金銷售(深圳)有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 11-12 09:40
672 0 11月資產(chǎn)怎么配？固收配置攻略來啦！ 國海富蘭克林基金 11-07 15:29
662 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-24 17:08
732 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 10-21 17:07
1182 2 我覺得債券依然看好 西紅柿開花兒 10-14 09:12
9560 13 不得不說，這幾天的A股確實(shí)強(qiáng) 股友30nq637098 10-12 13:56
9352 11 昨日的A股大家看到了吧 幾分糖兒 10-12 13:55
9393 11 激動(dòng)的心，顫抖的手，終于迎來了此前等待的降息降準(zhǔn) 吐司好吃 10-12 11:42
9338 12 從目前市場來看，A股波動(dòng)可能還會持續(xù) 藍(lán)藍(lán)的大海兒 10-10 09:51
478 0 昨天15個(gè)大蛋，可以給自己加個(gè)雞腿了 KoukekeFW 09-27 12:29

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：720.85億旗下基金：92只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1