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單位凈值 (2025-06-17)

1.10430.04%
近1月：0.52%
近1年：1.02%

累計(jì)凈值

2.1020
近3月：1.22%
近3年：8.65%

近6月：0.45%
成立來：180.92%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2006-07-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1043 2.1020 0.04%
    06-16 1.1039 2.1016 0.05%
    06-13 1.1033 2.1010 -0.02%
    06-12 1.1035 2.1012 0.01%
    06-11 1.1034 2.1011 0.05%
    06-10 1.1028 2.1005 0.01%
    06-09 1.1027 2.1004 0.07%
    06-06 1.1019 2.0996 0.04%
    06-05 1.1015 2.0992 0.03%
    06-04 1.1012 2.0989 0.03%
    06-03 1.1009 2.0986 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.52%
    1.22%
    0.45%
    0.52%
    1.02%
    6.19%
    8.65%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    166 | 767
    136 | 768
    233 | 747
    695 | 729
    623 | 731
    671 | 680
    371 | 590
    352 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.27%
    2018-06-301.38%
    2017-12-312.95%
    2017-06-30-1.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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