基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：2.13%

單位凈值 (2025-06-17)

105.96280.02%
近3月：0.97%
近3年：7.06%

累計(jì)凈值

1.1846
近6月：0.82%
成立來(lái)：19.48%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：116.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉潔倩等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級(jí)公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 105.9628 1.1846 0.02%
    06-16 105.9461 1.1845 0.03%
    06-13 105.9194 1.1842 0.01%
    06-12 105.9110 1.1841 0.01%
    06-11 105.9006 1.1840 0.01%
    06-10 105.8897 1.1839 0.02%
    06-09 105.8680 1.1837 0.03%
    06-06 105.8343 1.1833 0.02%
    06-05 105.8115 1.1831 0.00%
    06-04 105.8089 1.1831 0.01%
    06-03 105.8027 1.1830 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.97%
    0.82%
    0.71%
    2.13%
    5.10%
    7.06%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.39%
    1.26%
    1.22%
    1.09%
    2.97%
    7.53%
    10.99%
    同類排名
    394 | 601
    205 | 595
    321 | 578
    145 | 558
    84 | 559
    379 | 482
    270 | 340
    238 | 272
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 511030何時(shí)能恢復(fù)申購(gòu)？ AI回答小助理 06-13 07:24
52 0 公告關(guān)于平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指 基金資訊 06-04 19:39
91 2 這個(gè)債收傭金嗎 股友lMWKPu8783 05-31 17:23
43 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 05-29 19:15
40 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 05-29 19:10
47 0 怎么變105了呢 北國(guó)愛(ài)江南 04-25 15:56
822 2 國(guó)企品牌有效的產(chǎn)品推薦 桀驁不馴的唯品會(huì) 04-25 10:06
90 0 平安中債債利差因子ETF2025年度第一季度報(bào)告- 平安基金劉潔倩 04-25 08:00
46 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 04-21 19:18
48 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 03-28 19:08
332 1 今年，可能是信用債ETF的「元年」！ 躺贏派研究員 03-27 22:16
67 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 03-23 19:07
67 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 03-23 19:06
47 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 03-19 18:44
47 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 03-19 18:33
71 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安中債-中高等級(jí)公司債利 基金資訊 03-19 07:54
61 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安中債-中高等級(jí)公司債利 基金資訊 03-13 09:17
465 1 國(guó)開(kāi)債券ETF(159651)近3月規(guī)模增長(zhǎng)顯著， ETF指數(shù)星球 03-11 20:56
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