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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：0.95%

單位凈值 (2025-06-18)

107.82640.01%
近3月：0.62%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0783
近6月：0.35%
成立來：7.82%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：5.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.23%
    0.62%
    0.35%
    0.29%
    0.95%
    5.31%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.20%
    0.64%
    0.58%
    0.42%
    2.09%
    4.90%
    7.49%
    同類排名
    201 | 601
    360 | 595
    474 | 578
    521 | 558
    391 | 559
    477 | 484
    261 | 340
    -- | 272
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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