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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：1.45%

單位凈值 (2025-04-30)

107.53290.02%
近3月：0.04%
近3年：--

累計凈值

1.0753
近6月：0.28%
成立來：7.53%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：5.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.04%
    0.28%
    0.01%
    1.45%
    5.94%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
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    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.24%
    0.21%
    0.90%
    0.13%
    2.21%
    5.18%
    7.60%
    同類排名
    460 | 586
    476 | 582
    412 | 572
    524 | 527
    397 | 560
    422 | 456
    246 | 330
    -- | 258
    四分位排名

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    不佳

    一般

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