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浦銀安盛盛泰純債債券A(519328
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.15320.01%
近1月：0.25%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2681
近3月：0.98%
近3年：6.13%

近6月：0.45%
成立來：28.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1532 1.2681 0.01%
    06-17 1.1531 1.2680 0.05%
    06-16 1.1525 1.2674 0.01%
    06-13 1.1524 1.2673 0.01%
    06-12 1.1523 1.2672 -0.01%
    06-11 1.1524 1.2673 0.03%
    06-10 1.1521 1.2670 0.01%
    06-09 1.1520 1.2669 0.02%
    06-06 1.1518 1.2667 0.07%
    06-05 1.1510 1.2659 0.01%
    06-04 1.1509 1.2658 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.98%
    0.45%
    0.23%
    1.72%
    3.89%
    6.13%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1681 | 2864
    1957 | 2857
    2064 | 2820
    2502 | 2745
    2452 | 2770
    2401 | 2534
    1940 | 2021
    1642 | 1711
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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