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浦銀安盛盛泰純債債券A(519328
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.1552-0.01%
近1月：0.00%
近1年：0.52%

累計凈值

1.2701
近3月：0.37%
近3年：5.41%

近6月：0.14%
成立來：28.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1552 1.2701 -0.01%
    12-19 1.1553 1.2702 0.04%
    12-18 1.1548 1.2697 0.02%
    12-17 1.1546 1.2695 0.03%
    12-16 1.1542 1.2691 0.01%
    12-15 1.1541 1.2690 -0.03%
    12-12 1.1545 1.2694 -0.01%
    12-11 1.1546 1.2695 0.03%
    12-10 1.1543 1.2692 0.03%
    12-09 1.1540 1.2689 0.03%
    12-08 1.1536 1.2685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.37%
    0.14%
    0.41%
    0.52%
    3.19%
    5.41%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1714 | 3218
    1397 | 3224
    1877 | 3194
    1703 | 3119
    2135 | 2958
    2172 | 2941
    2317 | 2426
    1999 | 2065
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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