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浦銀安盛盛勤3個月定開債A(519334
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06220.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.11%

累計(jì)凈值

1.2332
近3月：0.36%
近3年：8.11%

近6月：0.24%
成立來：25.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2017-04-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-03-09/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0622 1.2332 0.04%
    12-18 1.0618 1.2328 0.02%
    12-17 1.0616 1.2326 0.03%
    12-16 1.0613 1.2323 0.01%
    12-15 1.0612 1.2322 -0.02%
    12-12 1.0614 1.2324 0.00%
    12-11 1.0614 1.2324 0.02%
    12-10 1.0612 1.2322 0.02%
    12-09 1.0610 1.2320 0.02%
    12-08 1.0608 1.2318 0.00%
    12-05 1.0608 1.2318 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    0.36%
    0.24%
    0.80%
    1.11%
    5.54%
    8.11%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1961 | 3515
    2419 | 3485
    1734 | 3406
    1873 | 3241
    1834 | 3218
    1707 | 2694
    1844 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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