基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛勤3個(gè)月定開(kāi)債A(519334
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05930.03%
近1月：0.24%
近1年：3.08%

累計(jì)凈值

1.2303
近3月：0.90%
近3年：8.55%

近6月：0.75%
成立來(lái)：24.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2017-04-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-29/07-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0593 1.2303 0.03%
    06-16 1.0590 1.2300 0.01%
    06-13 1.0589 1.2299 0.01%
    06-12 1.0588 1.2298 0.00%
    06-11 1.0588 1.2298 0.03%
    06-10 1.0585 1.2295 0.00%
    06-09 1.0585 1.2295 0.04%
    06-06 1.0581 1.2291 0.04%
    06-05 1.0577 1.2287 0.01%
    06-04 1.0576 1.2286 0.01%
    06-03 1.0575 1.2285 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.90%
    0.75%
    0.52%
    3.08%
    6.30%
    8.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1682 | 3110
    1978 | 3107
    2339 | 3049
    1984 | 2961
    1931 | 2999
    1379 | 2732
    1551 | 2195
    1491 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-25 07:01
45 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:38
41 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:08
152 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-24 07:10
69 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
201 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-16 07:24
175 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 10:23
196 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-10 09:05
185 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-31 09:13
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387 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-22 07:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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