基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.14090.02%
近1月：0.40%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.4029
近3月：0.25%
近3年：8.51%

近6月：1.68%
成立來：45.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1409 1.4029 0.02%
    04-29 1.1407 1.4027 0.04%
    04-28 1.1402 1.4022 0.02%
    04-25 1.1400 1.4020 0.00%
    04-24 1.1400 1.4020 -0.02%
    04-23 1.1402 1.4022 -0.04%
    04-22 1.1406 1.4026 0.01%
    04-21 1.1405 1.4025 -0.01%
    04-18 1.1406 1.4026 0.00%
    04-17 1.1406 1.4026 -0.01%
    04-16 1.1407 1.4027 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.40%
    0.25%
    1.68%
    0.24%
    2.24%
    6.03%
    8.51%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2229 | 3366
    1756 | 3313
    2156 | 3187
    2039 | 3289
    2599 | 2948
    1929 | 2435
    1673 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:28
40 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日?qǐng)?bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
41 0 盡管今天市場(chǎng)有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
39 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
50 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動(dòng) 股友82250u737C 03-04 11:02
70 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 02-25 09:05
62 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 02-25 09:04
833 1 可轉(zhuǎn)債作為一種兼具股票和債券特性的投資工具，吸引了 騎?？葱?/a> 02-22 19:46
80 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 02-20 09:05
836 1 近年來固定收益產(chǎn)品的收益率下滑，使得紅利資產(chǎn)的相對(duì) 騎牛看熊 02-15 13:34
316 0 經(jīng)過核算，回撤＞1%的債基中（回撤夸張的不算進(jìn)去） 美羊羊abc 02-06 22:45
264 0 春節(jié)后行情正式開啟，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長(zhǎng)債 美羊羊abc 02-06 07:29
1162 1 從歷史數(shù)據(jù)來看，債券市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。 騎?？葱?/a> 02-02 14:06
577 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:11
1077 1 純債基金專注性帶來的穩(wěn)定：該基金是純債型基金，這種 騎?？葱?/a> 01-19 11:56
458 0 方正睿利近一年累計(jì)收益7.4%，大環(huán)境波動(dòng)它卻很棒 久遠(yuǎn)的冷若寒寒173 01-16 00:24
918 1 作為債券型基金，其投資標(biāo)的主要為債券。債券本身相較 騎?？葱?/a> 01-11 11:20
691 1 債券基金在跨年行情中往往具有一定的收益優(yōu)勢(shì)。從歷史 騎?？葱?/a> 01-07 13:51
1194 1 央行貨幣政策將保持寬松，而要加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度 騎?？葱?/a> 11-10 17:17
712 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:31
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