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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.14700.03%
近1月：0.33%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.4090
近3月：1.32%
近3年：8.51%

近6月：0.91%
成立來：46.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1470 1.4090 0.03%
    06-17 1.1467 1.4087 0.02%
    06-16 1.1465 1.4085 0.02%
    06-13 1.1463 1.4083 0.02%
    06-12 1.1461 1.4081 0.00%
    06-11 1.1461 1.4081 0.01%
    06-10 1.1460 1.4080 0.02%
    06-09 1.1458 1.4078 0.03%
    06-06 1.1454 1.4074 0.04%
    06-05 1.1449 1.4069 0.01%
    06-04 1.1448 1.4068 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    1.32%
    0.91%
    0.77%
    2.10%
    5.96%
    8.51%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1421 | 3091
    1344 | 3041
    1775 | 2958
    1347 | 2984
    2407 | 2728
    1700 | 2182
    1490 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日報(bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
65 0 盡管今天市場有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
65 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
73 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動(dòng) 股友82250u737C 03-04 11:02
101 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 02-25 09:05
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283 0 春節(jié)后行情正式開啟，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長債 美羊羊abc 02-06 07:29
1221 1 從歷史數(shù)據(jù)來看，債券市場總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。 騎?？葱?/a> 02-02 14:06
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1130 1 純債基金專注性帶來的穩(wěn)定：該基金是純債型基金，這種 騎?？葱?/a> 01-19 11:56
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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