嘉合基金管理有限公司

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

嘉合基金 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 24.70% 75.30% 0.38% 69.04
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 69.04
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.01% 99.99% 0.01% 0.81
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.81
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 74.56% 25.44% 0.00% 5.48
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 4.57% 95.43% 0.01% 5.48
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 65.20% 34.80% 0.13% 0.65
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.65
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 99.33% 0.67% 0.00% 2.97
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 3.68% 96.32% 0.15% 2.97

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 20.00% 80.00% 0.00% 49.51
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 49.51
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.98
4 001572 嘉合磐石C 詳情 7.77% 92.23% 0.01% 0.98
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 93.53% 6.47% 0.00% 3.03
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 17.35% 82.65% 0.05% 3.03
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 56.83% 43.17% 0.06% 0.76
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.76
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 99.51% 0.49% 0.00% 6.01
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 2.55% 97.45% 0.13% 6.01

顯示全部基金明細(xì)>>

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