全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.08890.02%
近1月：0.29%
近1年：3.19%

累計凈值

1.2369
近3月：1.31%
近3年：11.50%

近6月：0.84%
成立來：25.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0889 1.2369 0.02%
    06-13 1.0887 1.2367 0.01%
    06-12 1.0886 1.2366 0.02%
    06-11 1.0884 1.2364 0.03%
    06-10 1.0881 1.2361 0.01%
    06-09 1.0880 1.2360 0.05%
    06-06 1.0875 1.2355 0.04%
    06-05 1.0871 1.2351 0.01%
    06-04 1.0870 1.2350 -0.01%
    06-03 1.0871 1.2351 0.03%
    05-30 1.0868 1.2348 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.31%
    0.84%
    0.68%
    3.19%
    7.77%
    11.50%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    1060 | 3099
    968 | 3041
    1506 | 2954
    1420 | 2992
    1212 | 2725
    709 | 2190
    476 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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