嘉合基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 06-16 0.8303 0.8303 0.02% -5.50% 19.16% 0.32 李超 0.12% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 06-16 0.8095 0.8095 0.02% -5.77% 18.45% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0393 1.5093 0.23% -10.01% 14.68% 0.29 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9856 1.4506 0.22% -10.37% 13.76% 0.55 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 06-16 0.7912 1.0412 0.14% -6.11% 10.63% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 06-16 0.7562 1.0062 0.13% -6.31% 10.19% 0.33 李超 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7584 0.7584 0.15% 2.67% 9.66% 1.25 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7413 0.7413 0.15% 2.36% 9.00% 1.59 李國林 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7407 0.7407 0.22% 1.44% 4.49% 0.61 李國林 1.50% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 06-13 1.0489 1.1257 - 1.71% 4.10% 51.72 李超 - 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 06-13 1.0103 1.1803 - 1.79% 3.86% 80.27 季慧娟 0.05% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7262 0.7262 0.21% 1.14% 3.86% 0.59 李國林 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4577 1.4577 0.29% 2.54% 3.82% 0.51 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 06-13 1.0089 1.1749 - 1.73% 3.75% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 06-16 0.7917 0.9417 0.23% 1.23% 3.53% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 06-13 1.0479 1.1525 - 1.39% 3.48% 15.55 李超 等 - 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 06-16 1.0929 1.2509 0.02% 0.94% 3.41% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 06-16 1.0392 1.0912 0.02% 0.94% 3.41% 40.25 李超 0.09% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 06-16 1.0170 1.0610 0.02% 1.51% 3.21% 20.16 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 06-16 1.0889 1.2369 0.02% 0.84% 3.19% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 06-16 1.0148 1.0588 0.03% 1.47% 3.10% 0.00 李超 等 0.00% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 06-16 0.7704 0.9204 0.22% 0.98% 3.02% 0.49 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 06-16 1.0651 1.1091 0.02% 1.08% 2.83% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 06-16 1.0654 1.1094 0.02% 1.04% 2.81% 7.70 李超 0.06% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 06-16 1.0673 1.0783 0.02% 0.65% 2.52% 18.39 季慧娟 - 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 06-16 1.1390 1.2090 0.04% 0.80% 2.46% 7.81 李超 0.08% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 06-16 1.1259 1.1959 0.04% 0.70% 2.22% 0.79 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1409 1.2109 0.02% 1.13% 2.17% 18.69 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1401 1.1401 0.02% 1.13% 2.14% 9.18 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 06-13 1.0516 1.0956 - 1.03% 2.06% 6.84 李超 等 - 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1393 1.1393 0.01% 0.99% 2.02% 1.14 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1351 1.1951 0.01% 1.01% 1.90% 9.57 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0372 1.0372 0.01% 1.07% 1.65% 0.21 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1154 1.3354 -0.11% 2.06% 1.53% 1.28 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0255 1.0255 0.00% 0.87% 1.24% 0.01 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1004 1.3054 -0.11% 1.85% 1.12% 0.32 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1616 1.1616 -0.23% 2.88% 0.66% 3.29 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1381 1.1381 -0.24% 2.68% 0.26% 4.50 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5158 1.6158 -0.29% -5.76% -1.36% 0.75 李國林 0.15% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4385 1.5385 -0.29% -6.13% -2.15% 0.42 李國林 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9883 0.9883 0.42% -5.14% -3.94% 0.17 王東旋 0.15% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9598 0.9598 0.42% -5.42% -4.52% 0.16 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6801 0.6801 -0.15% -12.41% -12.91% 0.35 梁超逸 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6667 0.6667 -0.16% -12.77% -13.61% 0.17 梁超逸 0.00% 購買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長債 06-16 1.1390 1.1390 0.04% - - - 李超 - 購買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0372 1.0372 0.01% - - - 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2239 1.1680% 1.17% 1.26% 0.35% 1.68 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2898 1.4130% 1.41% 1.51% 0.41% 84.31 季慧娟 等 0.00% 購買