嘉合基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6920 2.1620 1.26% 62.12% 45.11% 0.21 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 12-24 1.5977 2.0627 1.25% 61.45% 43.94% 0.39 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 12-24 1.3219 1.3219 -0.05% 14.21% 17.50% 1.73 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 12-24 1.2925 1.2925 -0.04% 14.00% 17.03% 2.22 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6780 1.6780 0.36% 14.29% 15.83% 0.56 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 12-24 0.9099 1.0599 0.35% 14.04% 14.22% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 12-24 0.8831 1.0331 0.34% 13.76% 13.66% 0.54 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8469 0.8469 0.50% 11.11% 12.78% 1.22 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8252 0.8252 0.50% 10.78% 12.10% 1.49 李國林 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8288 0.8288 0.99% 11.43% 11.79% 0.62 李國林 0.15% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8101 0.8101 1.00% 11.11% 11.12% 0.54 李國林 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1463 1.4163 -0.01% 7.30% 9.49% 1.38 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1779 1.3829 -0.01% 7.09% 9.06% 0.62 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 007141 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1443 1.1443 0.78% 13.68% 7.48% 0.15 王東旋 0.15% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 12-24 0.8748 1.1248 3.09% 11.57% 7.10% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 007142 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1078 1.1078 0.78% 13.33% 6.83% 0.15 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 12-24 1.7326 1.8326 1.14% 13.34% 6.77% 0.47 李國林 0.15% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 12-24 0.8343 1.0843 3.08% 11.34% 6.66% 0.20 李超 0.00% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6373 1.7373 1.14% 12.89% 5.92% 0.37 李國林 0.00% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 12-24 0.8778 0.8778 2.74% 6.30% 3.31% 0.29 李超 0.12% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 009673 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0057 1.1917 - 1.14% 2.95% 80.20 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 009674 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0037 1.1857 - 1.08% 2.83% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 12-24 0.8530 0.8530 2.73% 5.96% 2.68% 0.10 李超 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0464 1.0464 0.00% 0.81% 2.03% 4.55 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1513 1.2213 0.00% 0.86% 1.98% 28.02 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1505 1.1505 0.00% 0.86% 1.98% 41.74 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0608 1.1048 - 0.87% 1.91% 6.91 李超 等 - 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0236 1.1176 0.01% 0.73% 1.90% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0375 1.1273 - 0.15% 1.86% 51.64 李超 - 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0233 1.1173 0.02% 0.68% 1.81% 5.39 李超 0.06% 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1440 1.2040 0.00% 0.73% 1.73% 8.29 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1482 1.1482 0.00% 0.73% 1.71% 9.53 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0325 1.0325 0.00% 0.61% 1.62% 0.05 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0459 1.0979 0.01% 0.51% 1.52% 40.61 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0999 1.2579 0.01% 0.50% 1.51% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0156 1.0596 0.01% -0.03% 1.51% 0.07 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0116 1.0606 0.01% -0.15% 1.44% 19.79 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0948 1.2428 0.01% 0.41% 1.32% 0.09 李超 0.00% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0463 1.1509 0.00% -0.31% 1.03% 15.58 李超 等 - 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0372 1.0797 0.02% 0.01% 0.75% 18.50 季慧娟 - 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1180 1.2067 0.00% -0.41% 0.57% 20.39 李超 0.08% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1225 1.1925 0.00% -0.51% 0.38% 0.28 李超 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7726 0.7726 0.85% 12.84% -0.92% 0.31 王東旋 0.15% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7543 0.7543 0.86% 12.40% -1.71% 0.15 王東旋 0.00% 購買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1368 1.1368 0.01% -0.40% - 12.97 李超 0.09% 購買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0463 1.0463 0.00% 0.80% - 1.82 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2177 1.3570% 1.49% 1.46% 0.32% 1.99 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2841 1.5990% 1.73% 1.70% 0.38% 79.38 季慧娟 等 0.00% 購買