嘉合基金管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 嘉合基金 46只基金 ，累計分紅 0.222 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 017450 | 嘉合磐輝純債C | 詳情 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 | 2025-04-22 |
| 2025年 | 016809 | 嘉合磐益純債C | 詳情 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 | 2025-04-22 |
| 2025年 | 017449 | 嘉合磐輝純債A | 詳情 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 | 2025-04-22 |
| 2025年 | 016808 | 嘉合磐益純債A | 詳情 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 | 2025-04-22 |
| 2025年 | 009673 | 嘉合慧康63個月定開債券A | 詳情 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-20 |
| 2025年 | 009674 | 嘉合慧康63個月定開債券C | 詳情 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-20 |
| 2025年 | 020257 | 嘉合磐穩(wěn)純債D | 詳情 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 | 2025-02-27 |
| 2025年 | 016203 | 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 | 詳情 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-01-21 |
| 2024年 | 009674 | 嘉合慧康63個月定開債券C | 詳情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-12-20 |
| 2024年 | 009673 | 嘉合慧康63個月定開債券A | 詳情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-12-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009674 | 嘉合慧康63個月定開債券C | 詳情 | 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2022年度第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 009673 | 嘉合慧康63個月定開債券A | 詳情 | 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2022年度第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 嘉合磐立一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-19 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 嘉合磐固一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 009673 | 嘉合慧康63個月定開債券A | 詳情 | 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2022年度第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-09 |
| 009674 | 嘉合慧康63個月定開債券C | 詳情 | 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2022年度第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-09 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C | 詳情 | 嘉合磐昇純債債券型證券投資基金2022年度第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-31 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A | 詳情 | 嘉合磐昇純債債券型證券投資基金2022年度第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-31 |
| 001958 | 嘉合磐通債券C | 詳情 | 嘉合磐通債券型證券投資基金2022年度第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-25 |
| 001957 | 嘉合磐通債券A | 詳情 | 嘉合磐通債券型證券投資基金2022年度第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-25 |