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單位凈值 (2025-04-30)

1.08740.04%
近1月：0.46%
近1年：3.67%

累計凈值

1.2454
近3月：0.28%
近3年：12.04%

近6月：2.15%
成立來：26.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0874 1.2454 0.04%
    04-29 1.0870 1.2450 0.04%
    04-28 1.0866 1.2446 0.03%
    04-25 1.0863 1.2443 0.01%
    04-24 1.0862 1.2442 0.00%
    04-23 1.0862 1.2442 -0.04%
    04-22 1.0866 1.2446 0.00%
    04-21 1.0866 1.2446 -0.01%
    04-18 1.0867 1.2447 0.01%
    04-17 1.0866 1.2446 -0.02%
    04-16 1.0868 1.2448 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.28%
    2.15%
    0.27%
    3.67%
    8.33%
    12.04%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    1896 | 3366
    1595 | 3313
    1260 | 3187
    1902 | 3289
    1080 | 2948
    692 | 2435
    450 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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