基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.09290.02%
近1月：0.31%
近1年：3.41%

累計(jì)凈值

1.2509
近3月：1.36%
近3年：12.22%

近6月：0.94%
成立來：27.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0929 1.2509 0.02%
    06-13 1.0927 1.2507 0.02%
    06-12 1.0925 1.2505 0.01%
    06-11 1.0924 1.2504 0.03%
    06-10 1.0921 1.2501 0.02%
    06-09 1.0919 1.2499 0.04%
    06-06 1.0915 1.2495 0.04%
    06-05 1.0911 1.2491 0.02%
    06-04 1.0909 1.2489 -0.01%
    06-03 1.0910 1.2490 0.03%
    05-30 1.0907 1.2487 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    1.36%
    0.94%
    0.77%
    3.41%
    8.25%
    12.22%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    715 | 3101
    894 | 3099
    853 | 3041
    1180 | 2954
    1155 | 2992
    959 | 2725
    500 | 2190
    312 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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