123,123,123

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嘉合基金		平均每家公司	同類排名
基金規(guī)模(億元)	0.54	57.98	98/105
基金數(shù)量(只)	2	10.12	74/105
基金經(jīng)理數(shù)量	9	34.17	90/105

基金名稱代碼	鏈接	類型	日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	近6月	近1年  	規(guī)模(億元)	基金經(jīng)理	申購狀態(tài)	手續(xù)費	操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090	吧檔案	混合型-偏股	12-12	1.6806	2.1506	1.27%	58.95%	43.03%	0.21	陶棣溦	開放申購	0.15%	購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091	吧檔案	混合型-偏股	12-12	1.5874	2.0524	1.27%	58.31%	41.88%	0.39	陶棣溦	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905	吧檔案	混合型-偏債	12-12	1.3189	1.3189	0.37%	12.64%	15.43%	1.73	于啟明等	開放申購	0.10%	購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906	吧檔案	混合型-偏債	12-12	1.2897	1.2897	0.37%	12.41%	14.97%	2.22	于啟明等	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992	吧檔案	混合型-偏股	12-12	1.6655	1.6655	0.83%	14.15%	13.90%	0.56	楊彥喆	開放申購	0.15%	購買
嘉合同順智選股票A 009106	吧檔案	股票型	12-12	0.9037	1.0537	0.79%	13.96%	12.44%	0.00	楊彥喆	開放申購	0.15%	購買
嘉合同順智選股票C 009107	吧檔案	股票型	12-12	0.8773	1.0273	0.79%	13.68%	11.89%	0.54	楊彥喆	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦明混合A 012987	吧檔案	混合型-偏股	12-12	0.8428	0.8428	1.20%	9.95%	10.69%	1.22	李國林	開放申購	0.15%	購買
嘉合錦明混合C 012988	吧檔案	混合型-偏股	12-12	0.8213	0.8213	1.20%	9.61%	10.02%	1.49	李國林	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐通債券A 001957	吧檔案	債券型-混合二級	12-12	1.1449	1.4149	0.15%	6.70%	8.57%	1.38	于啟明等	開放申購	0.08%	購買
嘉合錦鑫混合A 015010	吧檔案	混合型-偏股	12-12	0.8161	0.8161	0.89%	9.03%	8.39%	0.62	李國林	開放申購	0.15%	購買
嘉合磐通債券C 001958	吧檔案	債券型-混合二級	12-12	1.1766	1.3816	0.15%	6.49%	8.14%	0.62	于啟明等	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦鑫混合C 015011	吧檔案	混合型-偏股	12-12	0.7978	0.7978	0.89%	8.71%	7.75%	0.54	李國林	開放申購	0.00%	購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141	吧檔案	混合型-靈活	12-12	1.1346	1.1346	0.59%	14.25%	5.33%	0.15	王東旋	開放申購	0.15%	購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142	吧檔案	混合型-靈活	12-12	1.0986	1.0986	0.60%	13.90%	4.70%	0.15	王東旋	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦程混合A 006424	吧檔案	混合型-偏股	12-12	1.6995	1.7995	0.86%	10.80%	3.45%	0.47	李國林	開放申購	0.15%	購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0368	1.1266	-	0.29%	3.19%	51.64	李超	暫停申購	-	購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0054	1.1914	-	1.17%	2.99%	80.20	季慧娟	暫停申購	0.05%	購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0035	1.1855	-	1.12%	2.89%	0.00	季慧娟	暫停申購	0.00%	購買
嘉合錦程混合C 006425	吧檔案	混合型-偏股	12-12	1.6065	1.7065	0.86%	10.36%	2.63%	0.37	李國林	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐泰短債A 007014	吧檔案	債券型-中短債	12-12	1.1508	1.2208	0.00%	0.89%	2.05%	28.02	于啟明等	開放申購	0.04%	購買
嘉合磐泰短債D 019804	吧檔案	債券型-中短債	12-12	1.1500	1.1500	0.00%	0.89%	2.04%	41.74	于啟明等	開放申購	0.04%	購買
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0603	1.1043	-	0.92%	2.02%	6.91	李超等	暫停申購	-	購買
嘉合磐益純債C 016809	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0225	1.1165	0.01%	0.74%	1.92%	0.00	李超	暫停申購	0.00%	購買
嘉合磐益純債A 016808	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0222	1.1162	0.01%	0.69%	1.82%	5.39	李超	暫停申購	0.06%	購買
嘉合磐泰短債C 007015	吧檔案	債券型-中短債	12-12	1.1436	1.2036	0.00%	0.77%	1.80%	8.29	于啟明等	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐泰短債E 009739	吧檔案	債券型-中短債	12-12	1.1478	1.1478	0.00%	0.75%	1.78%	9.53	于啟明等	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0989	1.2569	0.00%	0.59%	1.72%	0.05	李超	開放申購	0.08%	購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0449	1.0969	0.00%	0.58%	1.72%	40.61	李超	開放申購	0.09%	購買
嘉合磐輝純債C 017450	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0161	1.0601	-0.04%	0.16%	1.69%	0.07	李超等	暫停申購	0.00%	購買
嘉合磐輝純債A 017449	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0171	1.0611	-0.04%	0.04%	1.63%	19.79	李超等	暫停申購	0.06%	購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0449	1.1495	-0.06%	-0.21%	1.54%	15.58	李超等	開放申購	-	購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0938	1.2418	0.00%	0.48%	1.52%	0.09	李超	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐恒債券A 014991	吧檔案	債券型-混合二級	12-12	1.0463	1.0463	0.00%	0.90%	1.36%	4.55	季慧娟等	開放申購	0.08%	購買
嘉合磐石A 001571	吧檔案	混合型-偏債	12-12	0.8726	1.1226	2.37%	10.85%	1.15%	0.08	李超	開放申購	0.12%	購買
嘉合磐恒債券C 014992	吧檔案	債券型-混合二級	12-12	1.0325	1.0325	-0.01%	0.69%	0.96%	0.05	季慧娟等	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.0347	1.0772	-0.08%	-0.08%	0.84%	18.50	季慧娟	暫停申購	-	購買
嘉合磐昇純債A 007332	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.1358	1.2058	-0.03%	-0.24%	0.81%	20.39	李超	開放申購	0.08%	購買
嘉合磐石C 001572	吧檔案	混合型-偏債	12-12	0.8323	1.0823	2.35%	10.60%	0.74%	0.20	李超	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐昇純債C 007333	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.1216	1.1916	-0.04%	-0.35%	0.60%	0.28	李超	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦元回報混合A 011015	吧檔案	混合型-偏債	12-12	0.8535	0.8535	2.04%	2.94%	-4.20%	0.29	李超	開放申購	0.12%	購買
嘉合錦元回報混合C 011016	吧檔案	混合型-偏債	12-12	0.8296	0.8296	2.04%	2.62%	-4.78%	0.10	李超	開放申購	0.00%	購買
嘉合錦榮混合A 016761	吧檔案	混合型-偏股	12-12	0.7641	0.7641	0.90%	11.32%	-5.14%	0.31	王東旋	開放申購	0.15%	購買
嘉合錦榮混合C 016762	吧檔案	混合型-偏股	12-12	0.7462	0.7462	0.91%	10.88%	-5.89%	0.15	王東旋	開放申購	0.00%	購買
嘉合磐昇純債D 020264	吧檔案	債券型-長債	12-12	1.1358	1.1358	-0.04%	-0.24%	-	12.97	李超	開放申購	0.09%	購買
嘉合磐恒債券D 024482	吧檔案	債券型-混合二級	12-12	1.0462	1.0462	0.00%	0.89%	-	1.82	于啟明等	開放申購	0.04%	購買

嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091

吧檔案

混合型-偏股

12-12

1.5874

2.0524

1.27%

58.31%

41.88%

0.39

陶棣溦

開放申購

0.00%

購買

嘉合錦鵬添利混合C 008906

吧檔案

混合型-偏債

12-12

1.2897

0.37%

12.41%

14.97%

2.22

于啟明等

開放申購

0.00%

購買

嘉合同順智選股票A 009106

吧檔案

股票型

12-12

0.9037

1.0537

0.79%

13.96%

12.44%

0.00

楊彥喆

開放申購

0.15%

購買

嘉合錦明混合A 012987

吧檔案

混合型-偏股

12-12

0.8428

1.20%

9.95%

10.69%

1.22

李國林

開放申購

0.15%

購買

嘉合磐通債券A 001957

吧檔案

債券型-混合二級

12-12

1.1449

1.4149

0.15%

6.70%

8.57%

1.38

于啟明等

開放申購

0.08%

購買

嘉合磐通債券C 001958

吧檔案

債券型-混合二級

12-12

1.1766

1.3816

0.15%

6.49%

8.14%

0.62

于啟明等

開放申購

0.00%

購買

嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141

吧檔案

混合型-靈活

12-12

1.1346

0.59%

14.25%

5.33%

0.15

王東旋

開放申購

0.15%

購買

嘉合錦程混合A 006424

吧檔案

混合型-偏股

12-12

1.6995

1.7995

0.86%

10.80%

3.45%

0.47

李國林

開放申購

0.15%

購買

嘉合慧康63個月定開債券A 009673

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.0054

1.1914

-

1.17%

2.99%

80.20

季慧娟

暫停申購

0.05%

購買

嘉合錦程混合C 006425

吧檔案

混合型-偏股

12-12

1.6065

1.7065

0.86%

10.36%

2.63%

0.37

李國林

開放申購

0.00%

購買

嘉合磐泰短債D 019804

吧檔案

債券型-中短債

12-12

1.1500

0.00%

0.89%

2.04%

41.74

于啟明等

開放申購

0.04%

購買

嘉合磐益純債C 016809

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.0225

1.1165

0.01%

0.74%

1.92%

0.00

李超

暫停申購

0.00%

購買

嘉合磐泰短債C 007015

吧檔案

債券型-中短債

12-12

1.1436

1.2036

0.00%

0.77%

1.80%

8.29

于啟明等

開放申購

0.00%

購買

嘉合磐穩(wěn)純債A 006422

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.0989

1.2569

0.00%

0.59%

1.72%

0.05

李超

開放申購

0.08%

購買

嘉合磐輝純債C 017450

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.0161

1.0601

-0.04%

0.16%

1.69%

0.07

李超等

暫停申購

0.00%

購買

嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.0449

1.1495

-0.06%

-0.21%

1.54%

15.58

李超等

開放申購

-

購買

嘉合磐恒債券A 014991

吧檔案

債券型-混合二級

12-12

1.0463

0.00%

0.90%

1.36%

4.55

季慧娟等

開放申購

0.08%

購買

嘉合磐恒債券C 014992

吧檔案

債券型-混合二級

12-12

1.0325

-0.01%

0.69%

0.96%

0.05

季慧娟等

開放申購

0.00%

購買

嘉合磐昇純債A 007332

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.1358

1.2058

-0.03%

-0.24%

0.81%

20.39

李超

開放申購

0.08%

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嘉合磐昇純債C 007333

吧檔案

債券型-長債

12-12

1.1216

1.1916

-0.04%

-0.35%

0.60%

0.28

李超

開放申購

0.00%

購買

嘉合錦元回報混合C 011016

吧檔案

混合型-偏債

12-12

0.8296

2.04%

2.62%

-4.78%

0.10

李超

開放申購

0.00%

購買

嘉合錦榮混合C 016762

吧檔案

混合型-偏股

12-12

0.7462

0.91%

10.88%

-5.89%

0.15

王東旋

開放申購

0.00%

購買

嘉合磐恒債券D 024482

吧檔案

債券型-混合二級

12-12

1.0462

0.00%

0.89%

-

1.82

于啟明等

開放申購

0.04%

購買

序號	股票代碼	股票名稱	相關(guān)鏈接	本公司持有基金數(shù)	占總凈值比例	持股數(shù) (萬股)	持倉市值 (萬元)
1	002594	比亞迪	股吧資訊檔案	7	0.10%	40.34	4,405.53
2	688256	寒武紀(jì)-U	股吧資訊檔案	8	0.09%	3.21	4,259.74
3	00981	中芯國際	股吧資訊檔案	6	0.09%	58.05	4,216.03
4	00700	騰訊控股	股吧資訊檔案	6	0.09%	6.92	4,188.72
5	09988	阿里巴巴-W	股吧資訊檔案	6	0.08%	23.77	3,841.17
6	01024	快手-W	股吧資訊檔案	6	0.06%	36.70	2,834.64
7	603893	瑞芯微	股吧資訊檔案	8	0.06%	12.26	2,765.24
8	300502	新易盛	股吧資訊檔案	8	0.06%	7.14	2,611.60
9	601899	紫金礦業(yè)	股吧資訊檔案	4	0.04%	62.00	1,825.28
10	09880	優(yōu)必選	股吧資訊檔案	4	0.04%	11.52	1,620.05

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