嘉合基金管理有限公司

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢：

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細一覽

嘉合基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 25.83% 74.17% 0.01% 103.03
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 99.83% 0.17% 0.00% 103.03
3 001571 嘉合磐石A 詳情 1.19% 98.81% 0.02% 0.42
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.00% 100.00% 1.40% 0.42
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 76.78% 23.22% 0.00% 1.71
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.13% 99.87% 0.00% 1.71
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 19.56% 80.44% 0.06% 0.57
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 11.92% 88.08% 0.35% 0.57
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.00% 100.00% 0.46% 42.62
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 5.60% 94.40% 0.01% 42.62

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嘉合基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 18.29% 81.71% 0.00% 81.12
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 81.12
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.01% 99.99% 0.02% 0.37
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.00% 100.00% 1.40% 0.37
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 70.46% 29.54% 0.06% 2.42
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 12.08% 87.92% 0.00% 2.42
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 24.82% 75.18% 0.17% 0.31
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.00% 100.00% 0.47% 0.31
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.00% 100.00% 0.37% 41.68
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.44% 99.56% 0.01% 41.68

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