華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華潤(rùn)元大基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 10.74 7.48 69.70% 1.25 11.62% - - 0.04 0.34%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 14.37 5.99 41.66% 1.81 12.63% - - 3.60 25.08%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 14.37 5.99 41.66% 1.81 12.63% - - 3.60 25.08%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 295.80 233.85 79.06% 38.97 13.18% - - 6.12 2.07%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 25.82 20.58 79.73% 3.43 13.29% - - 0.07 0.26%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 169.26 93.44 55.20% 23.36 13.80% - - 0.91 0.54%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 322.37 156.64 48.59% 52.21 16.20% - - 0.30 0.09%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 322.37 156.64 48.59% 52.21 16.20% - - 0.30 0.09%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,123.30 852.88 75.93% 171.63 15.28% - - 36.58 3.26%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,123.30 852.88 75.93% 171.63 15.28% - - 36.58 3.26%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 1,488.31 780.26 52.43% 260.09 17.48% - - 237.12 15.93%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 133.94 39.81 29.72% 26.54 19.81% - - 12.96 9.68%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 133.94 39.81 29.72% 26.54 19.81% - - 12.96 9.68%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 279.82 188.07 67.21% 62.69 22.40% - - 1.71 0.61%
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 279.82 188.07 67.21% 62.69 22.40% - - 1.71 0.61%
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 1,488.31 780.26 52.43% 260.09 17.48% - - 237.12 15.93%
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 10.74 7.48 69.70% 1.25 11.62% - - 0.04 0.34%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 25.82 20.58 79.73% 3.43 13.29% - - 0.07 0.26%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 21.01 14.91 70.97% 2.49 11.83% - - 2.25 10.70%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 21.01 14.91 70.97% 2.49 11.83% - - 2.25 10.70%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 6,586.69 1,216.47 18.47% 405.49 6.16% - - 0.00 0.00%
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 6,586.69 1,216.47 18.47% 405.49 6.16% - - 0.00 0.00%
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 169.26 93.44 55.20% 23.36 13.80% - - 0.91 0.54%
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 650.52 252.02 38.74% 84.01 12.91% - - 0.00 0.00%
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 650.52 252.02 38.74% 84.01 12.91% - - 0.00 0.00%
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 279.82 188.07 67.21% 62.69 22.40% - - 1.71 0.61%
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 650.52 252.02 38.74% 84.01 12.91% - - 0.00 0.00%
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 3,321.79 1,248.17 37.58% 208.03 6.26% - - 0.00 0.00%
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 3,321.79 1,248.17 37.58% 208.03 6.26% - - 0.00 0.00%
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 295.80 233.85 79.06% 38.97 13.18% - - 6.12 2.07%
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 1,998.30 1,237.00 61.90% 412.33 20.63% - - 0.00 0.00%
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 1,998.30 1,237.00 61.90% 412.33 20.63% - - 0.00 0.00%
33 022219 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 詳情 133.94 39.81 29.72% 26.54 19.81% - - 12.96 9.68%

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 6.23 3.76 60.28% 0.63 10.05% - - 0.03 0.44%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 9.95 3.83 38.44% 1.16 11.65% - - 2.04 20.53%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 9.95 3.83 38.44% 1.16 11.65% - - 2.04 20.53%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 130.75 103.04 78.81% 17.17 13.14% - - 1.65 1.26%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 13.28 10.10 76.04% 1.68 12.67% - - 0.03 0.26%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 86.83 46.20 53.22% 11.55 13.30% - - 0.59 0.68%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 181.32 77.04 42.49% 25.68 14.16% - - 0.12 0.07%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 181.32 77.04 42.49% 25.68 14.16% - - 0.12 0.07%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 735.89 549.46 74.67% 110.94 15.08% - - 23.32 3.17%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 735.89 549.46 74.67% 110.94 15.08% - - 23.32 3.17%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 916.07 437.40 47.75% 145.80 15.92% - - 134.50 14.68%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 67.28 19.24 28.59% 12.82 19.06% - - 6.27 9.32%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 67.28 19.24 28.59% 12.82 19.06% - - 6.27 9.32%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 916.07 437.40 47.75% 145.80 15.92% - - 134.50 14.68%
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 6.23 3.76 60.28% 0.63 10.05% - - 0.03 0.44%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 13.28 10.10 76.04% 1.68 12.67% - - 0.03 0.26%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 10.27 6.85 66.64% 1.14 11.11% - - 0.99 9.67%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 10.27 6.85 66.64% 1.14 11.11% - - 0.99 9.67%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 2,886.91 601.20 20.83% 200.40 6.94% - - 0.00 0.00%
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 2,886.91 601.20 20.83% 200.40 6.94% - - 0.00 0.00%
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 86.83 46.20 53.22% 11.55 13.30% - - 0.59 0.68%
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 1,902.98 613.58 32.24% 102.26 5.37% - - 0.00 0.00%
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 1,902.98 613.58 32.24% 102.26 5.37% - - 0.00 0.00%
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 130.75 103.04 78.81% 17.17 13.14% - - 1.65 1.26%
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 1,135.26 607.26 53.49% 202.42 17.83% - - 0.00 0.00%
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 1,135.26 607.26 53.49% 202.42 17.83% - - 0.00 0.00%
33 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 0.01 - - - - - - - -
34 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 0.01 - - - - - - - -

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華潤(rùn)元大基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-01-25

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 1.93 - - - - - - - -
2 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 1.93 - - - - - - - -