中信建投基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中信建投基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 1,000.67 395.42 39.52% 131.81 13.17% - - 237.42 23.73%
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 1,000.67 395.42 39.52% 131.81 13.17% - - 237.42 23.73%
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 29.45 20.85 70.79% 3.47 11.80% - - 1.97 6.70%
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 40.44 26.79 66.23% 6.70 16.56% - - 1.51 3.73%
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 4,467.83 2,497.06 55.89% 1,331.77 29.81% - - 470.49 10.53%
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 525.56 388.38 73.90% 64.73 12.32% - - 54.37 10.35%
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 400.32 103.70 25.90% 34.57 8.63% - - 1.35 0.34%
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 6,212.31 3,176.06 51.13% 481.22 7.75% - - 2,327.80 37.47%
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 1,985.17 1,401.02 70.57% 280.20 14.11% - - 283.52 14.28%
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 676.56 297.64 43.99% 49.61 7.33% - - 0.00 0.00%
11 003308 中信建投睿利A 詳情 58.64 40.09 68.36% 6.68 11.39% - - 7.21 12.29%
12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債A 詳情 1,225.38 460.05 37.54% 122.68 10.01% - - 0.00 0.00%
13 003822 中信建投輪換混合A 詳情 1,259.17 976.26 77.53% 162.71 12.92% - - 102.78 8.16%
14 003823 中信建投輪換混合C 詳情 1,259.17 976.26 77.53% 162.71 12.92% - - 102.78 8.16%
15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 4,158.23 1,920.05 46.17% 640.02 15.39% - - 251.84 6.06%
16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 4,158.23 1,920.05 46.17% 640.02 15.39% - - 251.84 6.06%
17 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 4,467.83 2,497.06 55.89% 1,331.77 29.81% - - 470.49 10.53%
18 004635 中信建投睿利C 詳情 58.64 40.09 68.36% 6.68 11.39% - - 7.21 12.29%
19 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 525.56 388.38 73.90% 64.73 12.32% - - 54.37 10.35%
20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 40.44 26.79 66.23% 6.70 16.56% - - 1.51 3.73%
21 006440 中信建投中證500增強(qiáng)A 詳情 383.31 257.17 67.09% 34.29 8.95% - - 56.06 14.62%
22 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 詳情 383.31 257.17 67.09% 34.29 8.95% - - 56.06 14.62%
23 006843 中信建投睿溢混合C 詳情 676.56 297.64 43.99% 49.61 7.33% - - 0.00 0.00%
24 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 詳情 29.45 20.85 70.79% 3.47 11.80% - - 1.97 6.70%
25 006845 中信建投聚利混合C 詳情 400.32 103.70 25.90% 34.57 8.63% - - 1.35 0.34%
26 007468 中信建投精選混合A 詳情 344.22 256.89 74.63% 42.81 12.44% - - 28.35 8.24%
27 007469 中信建投精選混合C 詳情 344.22 256.89 74.63% 42.81 12.44% - - 28.35 8.24%
28 007552 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C 詳情 1,225.38 460.05 37.54% 122.68 10.01% - - 0.00 0.00%
29 007553 中信建投醫(yī)改混合C 詳情 1,985.17 1,401.02 70.57% 280.20 14.11% - - 283.52 14.28%
30 008347 中信建投甄選混合A 詳情 1,147.57 891.01 77.64% 148.50 12.94% - - 91.55 7.98%
31 008348 中信建投甄選混合C 詳情 1,147.57 891.01 77.64% 148.50 12.94% - - 91.55 7.98%
32 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 詳情 1,482.22 831.90 56.12% 277.30 18.71% - - - -
33 009236 中信建投穩(wěn)泰一年定開(kāi)債券 詳情 429.47 156.16 36.36% 52.05 12.12% - - - -
34 009585 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 10,572.36 1,207.67 11.42% 402.56 3.81% - - - -
35 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 詳情 596.12 404.38 67.83% 67.40 11.31% - - 107.99 18.12%
36 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 詳情 596.12 404.38 67.83% 67.40 11.31% - - 107.99 18.12%
37 010282 中信建投智享生活混合A 詳情 149.11 104.46 70.06% 17.41 11.68% - - 15.07 10.10%
38 010283 中信建投智享生活混合C 詳情 149.11 104.46 70.06% 17.41 11.68% - - 15.07 10.10%
39 010581 中信建投中債3-5年政金債A 詳情 867.67 154.29 17.78% 51.43 5.93% - - 11.75 1.35%
40 010582 中信建投中債3-5年政金債C 詳情 867.67 154.29 17.78% 51.43 5.93% - - 11.75 1.35%
41 011410 中信建投量化進(jìn)取A 詳情 733.98 579.64 78.97% 96.61 13.16% - - 41.53 5.66%
42 011411 中信建投量化進(jìn)取C 詳情 733.98 579.64 78.97% 96.61 13.16% - - 41.53 5.66%
43 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 詳情 111.70 63.41 56.77% 13.59 12.16% - - 12.54 11.23%
44 011672 中信建投雙利3個(gè)月債C 詳情 111.70 63.41 56.77% 13.59 12.16% - - 12.54 11.23%
45 011868 中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A 詳情 899.46 716.72 79.68% 119.45 13.28% - - 46.25 5.14%
46 011869 中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合C 詳情 899.46 716.72 79.68% 119.45 13.28% - - 46.25 5.14%
47 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開(kāi)發(fā)起式債券 詳情 421.69 158.92 37.68% 52.97 12.56% - - - -
48 012338 中信建投雙鑫債券A 詳情 90.34 50.62 56.03% 12.65 14.01% - - 0.67 0.74%
49 012339 中信建投雙鑫債券C 詳情 90.34 50.62 56.03% 12.65 14.01% - - 0.67 0.74%
50 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 詳情 499.63 349.42 69.93% 58.24 11.66% - - 75.81 15.17%
51 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 詳情 499.63 349.42 69.93% 58.24 11.66% - - 75.81 15.17%
52 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 詳情 1,562.92 487.38 31.18% 162.46 10.39% - - 9.42 0.60%
53 013252 中信建投穩(wěn)碩債券C 詳情 1,562.92 487.38 31.18% 162.46 10.39% - - 9.42 0.60%
54 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,645.78 716.57 43.54% 171.98 10.45% - - 267.89 16.28%
55 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,645.78 716.57 43.54% 171.98 10.45% - - 267.89 16.28%
56 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 157.31 105.59 67.12% 21.50 13.67% - - 13.88 8.82%
57 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 157.31 105.59 67.12% 21.50 13.67% - - 13.88 8.82%
58 013851 中信建投低碳成長(zhǎng)混合A 詳情 1,387.54 996.93 71.85% 166.15 11.97% - - 203.49 14.67%
59 013852 中信建投低碳成長(zhǎng)混合C 詳情 1,387.54 996.93 71.85% 166.15 11.97% - - 203.49 14.67%
60 013866 中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 514.75 170.32 33.09% 45.42 8.82% - - - -
61 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 詳情 354.26 268.81 75.88% 44.80 12.65% - - 22.54 6.36%
62 014017 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 詳情 354.26 268.81 75.88% 44.80 12.65% - - 22.54 6.36%
63 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 253.32 154.03 60.81% 51.34 20.27% - - 0.01 0.01%
64 014969 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 253.32 154.03 60.81% 51.34 20.27% - - 0.01 0.01%
65 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 225.65 171.77 76.13% 17.18 7.61% - - 19.01 8.42%
66 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 225.65 171.77 76.13% 17.18 7.61% - - 19.01 8.42%
67 015410 中信建投景安債券A 詳情 840.86 489.86 58.26% 163.29 19.42% - - 0.00 0.00%
68 015411 中信建投景安債券C 詳情 840.86 489.86 58.26% 163.29 19.42% - - 0.00 0.00%
69 015659 中信建投景晟債券A 詳情 292.22 158.58 54.27% 52.86 18.09% - - 0.00 0.00%
70 015660 中信建投景晟債券C 詳情 292.22 158.58 54.27% 52.86 18.09% - - 0.00 0.00%
71 015784 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 504.01 393.57 78.09% 39.36 7.81% - - 54.79 10.87%
72 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 504.01 393.57 78.09% 39.36 7.81% - - 54.79 10.87%
73 015865 中信建投景泰債券A 詳情 2,057.94 899.48 43.71% 299.83 14.57% - - 0.00 0.00%
74 015866 中信建投景泰債券C 詳情 2,057.94 899.48 43.71% 299.83 14.57% - - 0.00 0.00%
75 016265 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合A 詳情 370.81 284.72 76.78% 47.45 12.80% - - 20.78 5.60%
76 016266 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合C 詳情 370.81 284.72 76.78% 47.45 12.80% - - 20.78 5.60%
77 016303 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合A 詳情 324.98 253.19 77.91% 42.20 12.98% - - 13.69 4.21%
78 016304 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合C 詳情 324.98 253.19 77.91% 42.20 12.98% - - 13.69 4.21%
79 016442 中信建投景益?zhèn)疉 詳情 805.90 204.60 25.39% 68.20 8.46% - - 5.35 0.66%
80 016443 中信建投景益?zhèn)疌 詳情 805.90 204.60 25.39% 68.20 8.46% - - 5.35 0.66%
81 016752 中信建投景信債券A 詳情 629.69 253.36 40.24% 58.86 9.35% - - 0.00 0.00%
82 016753 中信建投景信債券C 詳情 629.69 253.36 40.24% 58.86 9.35% - - 0.00 0.00%
83 016774 中信建投紅利智選混合A 詳情 169.70 121.89 71.83% 20.32 11.97% - - 16.77 9.88%
84 016775 中信建投紅利智選混合C 詳情 169.70 121.89 71.83% 20.32 11.97% - - 16.77 9.88%
85 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 詳情 348.44 260.91 74.88% 43.48 12.48% - - 27.22 7.81%
86 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 詳情 348.44 260.91 74.88% 43.48 12.48% - - 27.22 7.81%
87 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 19.79 5.56 28.11% 1.39 7.03% - - 5.56 28.11%
88 017473 中信建投景榮債券A 詳情 1,643.02 427.91 26.04% 142.64 8.68% - - 48.00 2.92%
89 017474 中信建投景榮債券C 詳情 1,643.02 427.91 26.04% 142.64 8.68% - - 48.00 2.92%
90 018202 中信建投添鑫寶C 詳情 6,212.31 3,176.06 51.13% 481.22 7.75% - - 2,327.80 37.47%
91 018668 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券D 詳情 253.32 154.03 60.81% 51.34 20.27% - - 0.01 0.01%
92 018788 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 詳情 65.43 40.75 62.28% 6.79 10.38% - - 8.95 13.68%
93 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 詳情 65.43 40.75 62.28% 6.79 10.38% - - 8.95 13.68%
94 018873 中信建投鳳凰貨幣C 詳情 4,467.83 2,497.06 55.89% 1,331.77 29.81% - - 470.49 10.53%
95 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 詳情 29.67 23.76 80.07% 1.98 6.67% - - 2.53 8.52%
96 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 詳情 29.67 23.76 80.07% 1.98 6.67% - - 2.53 8.52%
97 018977 中信建投惠享債券A 詳情 407.97 170.23 41.72% 56.74 13.91% - - 50.68 12.42%
98 018978 中信建投惠享債券C 詳情 407.97 170.23 41.72% 56.74 13.91% - - 50.68 12.42%
99 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 8.86 6.07 68.52% 1.52 17.13% - - - -
100 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 詳情 99.52 69.78 70.12% 5.82 5.84% - - 10.83 10.88%
101 019323 中信建投致遠(yuǎn)混合C 詳情 99.52 69.78 70.12% 5.82 5.84% - - 10.83 10.88%
102 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 詳情 24.58 19.21 78.17% 3.20 13.03% - - 0.48 1.96%
103 019761 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 詳情 24.58 19.21 78.17% 3.20 13.03% - - 0.48 1.96%
104 020426 中信建投景源債券A 詳情 157.03 63.05 40.15% 21.02 13.38% - - 0.03 0.02%
105 020427 中信建投景源債券C 詳情 157.03 63.05 40.15% 21.02 13.38% - - 0.03 0.02%
106 020449 中信建投添鑫寶D 詳情 6,212.31 3,176.06 51.13% 481.22 7.75% - - 2,327.80 37.47%
107 020772 中信建投量化選股股票A 詳情 374.62 273.24 72.94% 45.54 12.16% - - 45.81 12.23%
108 020773 中信建投量化選股股票C 詳情 374.62 273.24 72.94% 45.54 12.16% - - 45.81 12.23%
109 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 990.69 292.97 29.57% 97.66 9.86% - - 0.89 0.09%
110 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 990.69 292.97 29.57% 97.66 9.86% - - 0.89 0.09%

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中信建投基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 538.47 184.11 34.19% 61.37 11.40% - - 145.44 27.01%
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 538.47 184.11 34.19% 61.37 11.40% - - 145.44 27.01%
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 16.09 9.49 58.99% 1.58 9.83% - - 0.88 5.49%
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 26.22 15.98 60.94% 3.99 15.23% - - 0.99 3.79%
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 2,265.37 1,254.33 55.37% 668.98 29.53% - - 203.21 8.97%
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 271.06 199.85 73.73% 33.31 12.29% - - 28.34 10.46%
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 192.26 48.73 25.35% 16.24 8.45% - - 0.63 0.33%
8 002260 中信建投添鑫寶A 詳情 2,917.36 1,520.14 52.11% 230.32 7.89% - - 1,084.46 37.17%
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 1,058.39 747.03 70.58% 149.41 14.12% - - 151.05 14.27%
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 394.91 153.59 38.89% 25.60 6.48% - - 0.00 0.00%
11 003308 中信建投睿利A 詳情 33.89 21.55 63.59% 3.59 10.60% - - 4.45 13.14%
12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債A 詳情 538.00 228.50 42.47% 60.93 11.33% - - 0.00 0.00%
13 003822 中信建投輪換混合A 詳情 620.48 479.37 77.26% 79.89 12.88% - - 51.65 8.32%
14 003823 中信建投輪換混合C 詳情 620.48 479.37 77.26% 79.89 12.88% - - 51.65 8.32%
15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 2,170.98 1,083.09 49.89% 361.03 16.63% - - 158.88 7.32%
16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 2,170.98 1,083.09 49.89% 361.03 16.63% - - 158.88 7.32%
17 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 2,265.37 1,254.33 55.37% 668.98 29.53% - - 203.21 8.97%
18 004635 中信建投睿利C 詳情 33.89 21.55 63.59% 3.59 10.60% - - 4.45 13.14%
19 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 271.06 199.85 73.73% 33.31 12.29% - - 28.34 10.46%
20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 26.22 15.98 60.94% 3.99 15.23% - - 0.99 3.79%
21 006440 中信建投中證500增強(qiáng)A 詳情 204.66 137.09 66.99% 18.28 8.93% - - 30.83 15.07%
22 006441 中信建投中證500增強(qiáng)C 詳情 204.66 137.09 66.99% 18.28 8.93% - - 30.83 15.07%
23 006843 中信建投睿溢混合C 詳情 394.91 153.59 38.89% 25.60 6.48% - - 0.00 0.00%
24 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 詳情 16.09 9.49 58.99% 1.58 9.83% - - 0.88 5.49%
25 006845 中信建投聚利混合C 詳情 192.26 48.73 25.35% 16.24 8.45% - - 0.63 0.33%
26 007468 中信建投精選混合A 詳情 190.92 145.24 76.08% 24.21 12.68% - - 12.83 6.72%
27 007469 中信建投精選混合C 詳情 190.92 145.24 76.08% 24.21 12.68% - - 12.83 6.72%
28 007552 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C 詳情 538.00 228.50 42.47% 60.93 11.33% - - 0.00 0.00%
29 007553 中信建投醫(yī)改混合C 詳情 1,058.39 747.03 70.58% 149.41 14.12% - - 151.05 14.27%
30 008347 中信建投甄選混合A 詳情 625.18 478.55 76.55% 79.76 12.76% - - 57.92 9.26%
31 008348 中信建投甄選混合C 詳情 625.18 478.55 76.55% 79.76 12.76% - - 57.92 9.26%
32 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 詳情 812.65 412.70 50.78% 137.57 16.93% - - - -
33 009236 中信建投穩(wěn)泰一年定開(kāi)債券 詳情 188.36 72.63 38.56% 24.21 12.85% - - - -
34 009585 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 5,489.45 600.03 10.93% 200.01 3.64% - - - -
35 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 詳情 317.74 215.65 67.87% 35.94 11.31% - - 57.41 18.07%
36 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 詳情 317.74 215.65 67.87% 35.94 11.31% - - 57.41 18.07%
37 010282 中信建投智享生活混合A 詳情 78.05 54.19 69.44% 9.03 11.57% - - 7.87 10.09%
38 010283 中信建投智享生活混合C 詳情 78.05 54.19 69.44% 9.03 11.57% - - 7.87 10.09%
39 010581 中信建投中債3-5年政金債A 詳情 242.22 37.34 15.42% 12.45 5.14% - - 1.38 0.57%
40 010582 中信建投中債3-5年政金債C 詳情 242.22 37.34 15.42% 12.45 5.14% - - 1.38 0.57%
41 011410 中信建投量化進(jìn)取A 詳情 376.10 296.12 78.73% 49.35 13.12% - - 21.47 5.71%
42 011411 中信建投量化進(jìn)取C 詳情 376.10 296.12 78.73% 49.35 13.12% - - 21.47 5.71%
43 011671 中信建投雙利3個(gè)月持有債券A 詳情 65.48 35.53 54.26% 7.61 11.63% - - 7.29 11.13%
44 011672 中信建投雙利3個(gè)月持有債券C 詳情 65.48 35.53 54.26% 7.61 11.63% - - 7.29 11.13%
45 011868 中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A 詳情 489.20 389.34 79.59% 64.89 13.26% - - 25.76 5.26%
46 011869 中信建投遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合C 詳情 489.20 389.34 79.59% 64.89 13.26% - - 25.76 5.26%
47 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開(kāi)發(fā)起式債券 詳情 205.65 79.42 38.62% 26.47 12.87% - - - -
48 012338 中信建投雙鑫債券A 詳情 60.40 31.66 52.41% 7.91 13.10% - - 0.39 0.65%
49 012339 中信建投雙鑫債券C 詳情 60.40 31.66 52.41% 7.91 13.10% - - 0.39 0.65%
50 012878 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 詳情 258.19 180.20 69.79% 30.03 11.63% - - 39.31 15.23%
51 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 詳情 258.19 180.20 69.79% 30.03 11.63% - - 39.31 15.23%
52 013251 中信建投穩(wěn)碩債券A 詳情 767.00 240.89 31.41% 80.30 10.47% - - 5.12 0.67%
53 013252 中信建投穩(wěn)碩債券C 詳情 767.00 240.89 31.41% 80.30 10.47% - - 5.12 0.67%
54 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 586.83 316.25 53.89% 75.90 12.93% - - 119.93 20.44%
55 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 586.83 316.25 53.89% 75.90 12.93% - - 119.93 20.44%
56 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 82.26 55.14 67.04% 11.27 13.70% - - 7.36 8.95%
57 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 82.26 55.14 67.04% 11.27 13.70% - - 7.36 8.95%
58 013851 中信建投低碳成長(zhǎng)混合A 詳情 752.70 539.73 71.71% 89.95 11.95% - - 111.80 14.85%
59 013852 中信建投低碳成長(zhǎng)混合C 詳情 752.70 539.73 71.71% 89.95 11.95% - - 111.80 14.85%
60 013866 中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 227.15 71.90 31.65% 19.17 8.44% - - - -
61 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 詳情 189.17 143.37 75.79% 23.90 12.63% - - 12.28 6.49%
62 014017 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 詳情 189.17 143.37 75.79% 23.90 12.63% - - 12.28 6.49%
63 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 119.88 75.99 63.39% 25.33 21.13% - - 0.01 0.01%
64 014969 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 119.88 75.99 63.39% 25.33 21.13% - - 0.01 0.01%
65 015061 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 117.68 88.33 75.05% 8.83 7.51% - - 11.48 9.75%
66 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 117.68 88.33 75.05% 8.83 7.51% - - 11.48 9.75%
67 015410 中信建投景安債券A 詳情 443.42 266.88 60.19% 88.96 20.06% - - 0.00 0.00%
68 015411 中信建投景安債券C 詳情 443.42 266.88 60.19% 88.96 20.06% - - 0.00 0.00%
69 015659 中信建投景晟債券A 詳情 151.87 68.83 45.32% 22.94 15.11% - - 0.00 0.00%
70 015660 中信建投景晟債券C 詳情 151.87 68.83 45.32% 22.94 15.11% - - 0.00 0.00%
71 015784 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 255.66 198.80 77.76% 19.88 7.78% - - 28.33 11.08%
72 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 255.66 198.80 77.76% 19.88 7.78% - - 28.33 11.08%
73 015865 中信建投景泰債券A 詳情 1,098.53 444.17 40.43% 148.06 13.48% - - 0.00 0.00%
74 015866 中信建投景泰債券C 詳情 1,098.53 444.17 40.43% 148.06 13.48% - - 0.00 0.00%
75 016265 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合A 詳情 200.96 154.13 76.70% 25.69 12.78% - - 11.63 5.79%
76 016266 中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合C 詳情 200.96 154.13 76.70% 25.69 12.78% - - 11.63 5.79%
77 016303 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合A 詳情 198.56 155.24 78.18% 25.87 13.03% - - 8.96 4.51%
78 016304 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合C 詳情 198.56 155.24 78.18% 25.87 13.03% - - 8.96 4.51%
79 016442 中信建投景益?zhèn)疉 詳情 407.04 99.42 24.43% 33.14 8.14% - - 1.84 0.45%
80 016443 中信建投景益?zhèn)疌 詳情 407.04 99.42 24.43% 33.14 8.14% - - 1.84 0.45%
81 016752 中信建投景信債券A 詳情 245.02 99.82 40.74% 33.27 13.58% - - 0.00 0.00%
82 016753 中信建投景信債券C 詳情 245.02 99.82 40.74% 33.27 13.58% - - 0.00 0.00%
83 016774 中信建投紅利智選混合A 詳情 102.92 72.83 70.77% 12.14 11.80% - - 9.64 9.37%
84 016775 中信建投紅利智選混合C 詳情 102.92 72.83 70.77% 12.14 11.80% - - 9.64 9.37%
85 017034 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 詳情 180.66 134.98 74.72% 22.50 12.45% - - 14.16 7.84%
86 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 詳情 180.66 134.98 74.72% 22.50 12.45% - - 14.16 7.84%
87 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 16.47 3.03 18.42% 0.76 4.61% - - 3.03 18.42%
88 017473 中信建投景榮債券A 詳情 596.87 160.48 26.89% 53.49 8.96% - - 2.55 0.43%
89 017474 中信建投景榮債券C 詳情 596.87 160.48 26.89% 53.49 8.96% - - 2.55 0.43%
90 018202 中信建投添鑫寶C 詳情 2,917.36 1,520.14 52.11% 230.32 7.89% - - 1,084.46 37.17%
91 018668 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券D 詳情 119.88 75.99 63.39% 25.33 21.13% - - 0.01 0.01%
92 018788 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 詳情 37.17 22.91 61.65% 3.82 10.27% - - 5.43 14.61%
93 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 詳情 37.17 22.91 61.65% 3.82 10.27% - - 5.43 14.61%
94 018873 中信建投鳳凰貨幣C 詳情 2,265.37 1,254.33 55.37% 668.98 29.53% - - 203.21 8.97%
95 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 詳情 22.08 13.52 61.21% 1.13 5.10% - - 1.34 6.08%
96 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 詳情 22.08 13.52 61.21% 1.13 5.10% - - 1.34 6.08%
97 018977 中信建投惠享債券A 詳情 157.81 71.32 45.19% 23.77 15.06% - - 22.48 14.24%
98 018978 中信建投惠享債券C 詳情 157.81 71.32 45.19% 23.77 15.06% - - 22.48 14.24%
99 018979 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 10.78 3.01 27.90% 0.75 6.97% - - - -
100 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 詳情 62.84 44.25 70.40% 3.69 5.87% - - 8.10 12.89%
101 019323 中信建投致遠(yuǎn)混合C 詳情 62.84 44.25 70.40% 3.69 5.87% - - 8.10 12.89%
102 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 詳情 12.81 9.76 76.21% 1.63 12.70% - - 0.25 1.96%
103 019761 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 詳情 12.81 9.76 76.21% 1.63 12.70% - - 0.25 1.96%
104 020449 中信建投添鑫寶D 詳情 2,917.36 1,520.14 52.11% 230.32 7.89% - - 1,084.46 37.17%

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