蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 49.36 24.73 50.11% 3.30 6.68% 24.23 49.08% 2.38 4.82%
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 49.36 24.73 50.11% 3.30 6.68% 24.23 49.08% 2.38 4.82%
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 2,306.82 663.16 28.75% 221.05 9.58% 11.99 0.52% 1.03 0.04%
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 2,306.82 663.16 28.75% 221.05 9.58% 11.99 0.52% 1.03 0.04%
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 347.56 103.31 29.72% 17.22 4.95% 3.43 0.99% 1.45 0.42%
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 347.56 103.31 29.72% 17.22 4.95% 3.43 0.99% 1.45 0.42%
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 615.39 200.85 32.64% 66.95 10.88% 11.40 1.85% 0.12 0.02%
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 615.39 200.85 32.64% 66.95 10.88% 11.40 1.85% 0.12 0.02%
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 537.59 197.07 36.66% 32.85 6.11% 40.82 7.59% 57.74 10.74%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 537.59 197.07 36.66% 32.85 6.11% 40.82 7.59% 57.74 10.74%
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 12,557.31 1,204.63 9.59% 401.54 3.20% 1.02 0.01% - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 934.52 286.69 30.68% 47.78 5.11% 3.72 0.40% - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 355.95 115.52 32.45% 38.51 10.82% 3.52 0.99% 0.02 0.01%
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 355.95 115.52 32.45% 38.51 10.82% 3.52 0.99% 0.02 0.01%
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 1,119.99 389.69 34.79% 129.90 11.60% 8.13 0.73% 3.44 0.31%
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 1,119.99 389.69 34.79% 129.90 11.60% 8.13 0.73% 3.44 0.31%
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 2,728.68 595.35 21.82% 99.22 3.64% 7.72 0.28% - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 462.91 154.26 33.32% 25.71 5.55% 3.07 0.66% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 462.91 154.26 33.32% 25.71 5.55% 3.07 0.66% - -
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 16,348.74 1,209.66 7.40% 403.22 2.47% - - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 12.71 8.25 64.87% 2.20 17.30% 0.75 5.91% 0.16 1.22%
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 12.71 8.25 64.87% 2.20 17.30% 0.75 5.91% 0.16 1.22%
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 835.15 314.20 37.62% 83.79 10.03% 3.73 0.45% 0.00 0.00%
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 835.15 314.20 37.62% 83.79 10.03% 3.73 0.45% 0.00 0.00%
25 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 346.62 113.73 32.81% 37.91 10.94% 1.81 0.52% 0.00 0.00%
26 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 346.62 113.73 32.81% 37.91 10.94% 1.81 0.52% 0.00 0.00%

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蜂巢基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 29.73 13.50 45.40% 1.80 6.05% 15.15 50.95% 1.30 4.37%
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 29.73 13.50 45.40% 1.80 6.05% 15.15 50.95% 1.30 4.37%
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 1,064.37 307.01 28.84% 102.34 9.61% 6.33 0.59% 0.50 0.05%
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 1,064.37 307.01 28.84% 102.34 9.61% 6.33 0.59% 0.50 0.05%
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 172.56 55.58 32.21% 9.26 5.37% 1.94 1.12% 1.01 0.59%
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 172.56 55.58 32.21% 9.26 5.37% 1.94 1.12% 1.01 0.59%
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 279.36 92.16 32.99% 30.72 11.00% 2.45 0.88% 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 279.36 92.16 32.99% 30.72 11.00% 2.45 0.88% 0.00 0.00%
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 270.06 89.96 33.31% 14.99 5.55% 28.13 10.42% 24.94 9.24%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 270.06 89.96 33.31% 14.99 5.55% 28.13 10.42% 24.94 9.24%
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 4,317.36 597.14 13.83% 199.05 4.61% - - - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 389.72 129.75 33.29% 21.62 5.55% 2.28 0.59% - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 103.55 37.03 35.76% 12.34 11.92% 1.72 1.66% 0.00 0.00%
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 103.55 37.03 35.76% 12.34 11.92% 1.72 1.66% 0.00 0.00%
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 467.91 164.67 35.19% 54.89 11.73% 4.26 0.91% 1.59 0.34%
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 467.91 164.67 35.19% 54.89 11.73% 4.26 0.91% 1.59 0.34%
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 1,275.77 289.20 22.67% 48.20 3.78% 3.50 0.27% - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 216.49 75.68 34.96% 12.61 5.83% 1.58 0.73% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 216.49 75.68 34.96% 12.61 5.83% 1.58 0.73% - -
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 7,736.76 599.82 7.75% 199.94 2.58% - - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 5.93 3.55 59.84% 0.95 15.96% 0.33 5.56% 0.07 1.10%
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 5.93 3.55 59.84% 0.95 15.96% 0.33 5.56% 0.07 1.10%

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