山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

山證(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證資管日日添利貨幣A 詳情 6,836.54 1,431.98 20.95% 381.86 5.59% - - 283.89 4.15%
2 001176 山證資管日日添利貨幣B 詳情 6,836.54 1,431.98 20.95% 381.86 5.59% - - 283.89 4.15%
3 001177 山證資管日日添利貨幣C 詳情 6,836.54 1,431.98 20.95% 381.86 5.59% - - 283.89 4.15%
4 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 859.75 298.60 34.73% 99.53 11.58% - - - -
5 003659 山證資管策略精選混合 詳情 44.96 35.62 79.22% 5.94 13.20% - - - -
6 005226 山證資管改革精選混合 詳情 49.76 37.74 75.85% 6.29 12.64% - - - -
7 006626 山證資管超短債A 詳情 12,098.08 3,648.71 30.16% 1,216.24 10.05% - - 2,063.19 17.05%
8 006627 山證資管超短債C 詳情 12,098.08 3,648.71 30.16% 1,216.24 10.05% - - 2,063.19 17.05%
9 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 1,098.28 417.83 38.04% 139.28 12.68% - - - -
10 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 詳情 1,702.99 360.99 21.20% 120.33 7.07% - - 84.38 4.95%
11 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 詳情 1,702.99 360.99 21.20% 120.33 7.07% - - 84.38 4.95%
12 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 詳情 942.63 219.97 23.34% 73.32 7.78% - - - -
13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 198.90 151.07 75.95% 25.18 12.66% - - 7.35 3.70%
14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 198.90 151.07 75.95% 25.18 12.66% - - 7.35 3.70%
15 012423 山證資管超短債E 詳情 12,098.08 3,648.71 30.16% 1,216.24 10.05% - - 2,063.19 17.05%
16 014476 山證資管90天滾動持有短債A 詳情 830.31 188.23 22.67% 47.06 5.67% - - 39.79 4.79%
17 014477 山證資管90天滾動持有短債C 詳情 830.31 188.23 22.67% 47.06 5.67% - - 39.79 4.79%
18 015239 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 40.05 19.11 47.70% 3.18 7.95% - - 3.38 8.44%
19 015240 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 40.05 19.11 47.70% 3.18 7.95% - - 3.38 8.44%
20 015500 山證資管裕辰債券發(fā)起式 詳情 2,479.53 1,117.41 45.07% 186.24 7.51% - - - -
21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 543.22 104.78 19.29% 26.20 4.82% - - 94.34 17.37%
22 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 543.22 104.78 19.29% 26.20 4.82% - - 94.34 17.37%
23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 40.72 16.72 41.06% 2.79 6.84% - - 2.30 5.65%
24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 40.72 16.72 41.06% 2.79 6.84% - - 2.30 5.65%
25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 詳情 1,298.72 618.57 47.63% 103.10 7.94% - - - -
26 016886 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 詳情 1,298.72 618.57 47.63% 103.10 7.94% - - - -
27 017201 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 詳情 444.62 127.79 28.74% 21.30 4.79% - - 13.84 3.11%
28 017202 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 詳情 444.62 127.79 28.74% 21.30 4.79% - - 13.84 3.11%
29 018281 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 15.77 12.17 77.16% 2.03 12.86% - - 0.07 0.47%
30 018282 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 15.77 12.17 77.16% 2.03 12.86% - - 0.07 0.47%
31 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 28.85 12.96 44.94% 2.16 7.49% - - 0.17 0.59%
32 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 28.85 12.96 44.94% 2.16 7.49% - - 0.17 0.59%
33 018758 山證資管匯利一年定開債券A 詳情 663.90 193.19 29.10% 48.35 7.28% - - 0.08 0.01%
34 018759 山證資管匯利一年定開債券C 詳情 663.90 193.19 29.10% 48.35 7.28% - - 0.08 0.01%
35 019081 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 86.97 24.04 27.64% 8.01 9.21% - - 7.83 9.00%
36 019082 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 86.97 24.04 27.64% 8.01 9.21% - - 7.83 9.00%

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