中金基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中金基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.06 0.12 5.37 6.82
2 000802 中金純債C 詳情 0.14 0.13 0.11 0.13
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.33 0.75 1.45 1.45
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 214.92 225.34 155.60 155.60
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.03 0.12 1.62 1.41
6 003015 中金滬深300A 詳情 1.23 1.81 4.90 8.18
7 003016 中金中證500A 詳情 0.39 0.99 2.69 4.50
8 003578 中金中證500C 詳情 0.41 0.74 1.22 2.00
9 003579 中金滬深300C 詳情 0.89 4.93 2.07 3.46
10 003811 中金金利A 詳情 37.80 18.92 18.90 20.26

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中金基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.09 0.07 5.43 6.80
2 000802 中金純債C 詳情 0.08 0.19 0.10 0.12
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.94 1.09 0.87 0.87
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 226.44 214.71 166.02 166.02
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.01 0.05 1.71 1.57
6 003015 中金滬深300A 詳情 3.86 0.44 5.47 9.38
7 003016 中金中證500A 詳情 0.23 0.48 3.29 5.47
8 003578 中金中證500C 詳情 0.26 0.12 1.55 2.53
9 003579 中金滬深300C 詳情 3.60 0.44 6.10 10.51
10 003811 中金金利A 詳情 0.02 0.09 0.02 0.02

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中金基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.11 0.03 5.41 6.87
2 000802 中金純債C 詳情 0.34 0.25 0.20 0.25
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.26 1.59 1.02 1.02
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 331.44 295.74 154.28 154.28
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.01 0.09 1.75 1.45
6 003015 中金滬深300A 詳情 0.61 0.17 2.05 3.07
7 003016 中金中證500A 詳情 0.28 0.29 3.54 5.14
8 003578 中金中證500C 詳情 0.15 0.12 1.42 2.03
9 003579 中金滬深300C 詳情 2.46 0.75 2.95 4.44
10 003811 中金金利A 詳情 0.09 4.87 0.10 0.10

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中金基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.04 0.02 5.33 6.79
2 000802 中金純債C 詳情 0.06 0.03 0.11 0.13
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.06 0.58 1.35 1.35
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 338.27 289.49 118.58 118.58
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.01 0.13 1.84 1.68
6 003015 中金滬深300A 詳情 0.33 0.33 1.61 2.42
7 003016 中金中證500A 詳情 0.69 0.55 3.55 5.36
8 003578 中金中證500C 詳情 0.22 0.26 1.38 2.06
9 003579 中金滬深300C 詳情 0.96 0.49 1.23 1.87
10 003811 中金金利A 詳情 0.00 0.00 4.87 5.14

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