浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

浙商證券資管 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.01 0.45 0.40
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.02 0.08 0.61 0.59
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 0.04 0.03 0.06 0.06
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 0.00 0.00 0.51 0.58
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - 0.06 0.09 0.10
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.01 0.08 1.17 1.14
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.21 1.22 4.59 4.70
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 1.05 5.17 8.93 9.10
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 - 0.00 10.33 10.87
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 0.00 0.90 7.05 8.06

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浙商證券資管 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.01 0.46 0.42
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.00 0.02 0.68 0.61
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 0.04 0.04 0.04 0.05
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.51 0.58
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.15 0.17
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.00 0.06 1.23 1.25
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.21 0.84 5.61 5.71
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 2.28 5.52 13.05 13.23
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 10.33 10.61
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 1.73 0.01 7.95 9.29

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浙商證券資管 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.01 0.46 0.37
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.01 0.07 0.69 0.59
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 0.01 0.01 0.04 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.51 0.58
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.15 0.17
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.01 0.05 1.29 1.26
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.28 0.85 6.24 6.39
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 7.12 4.96 16.29 16.61
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 2.91 0.00 10.33 10.74
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 0.88 0.00 6.23 7.28

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浙商證券資管 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.00 0.47 0.39
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.01 0.01 0.75 0.65
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 詳情 0.04 0.06 0.04 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.51 0.57
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.15 0.17
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.01 0.07 1.32 1.35
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.37 1.34 6.81 6.99
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 6.93 4.58 14.13 14.44
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 7.42 7.60
10 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 3.51 0.00 5.36 6.17

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