浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2024年4季度 公允價值變動收益 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 公允價值變動收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,415.48 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 165.15 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -401.16 |
| 6 | 002967 | 浙商大數據智選消費混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 115.65 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 789.03 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,565.13 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 337.45 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
浙商基金 2024年2季度 公允價值變動收益 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 公允價值變動收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -263.74 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -22.96 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 844.66 |
| 6 | 002967 | 浙商大數據智選消費混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -1,560.56 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 119.35 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,926.76 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.40 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |