浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2024年4季度 托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.00 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.52 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.52 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.43 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 102.73 |
| 6 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.17 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.65 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 211.75 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.77 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 709.28 |
浙商基金 2024年2季度 托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.68 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.56 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.56 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.84 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.68 |
| 6 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.56 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.29 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 104.49 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.66 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 339.42 |