德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 4,616.62 - - 3,523.05 76.31% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 4,616.62 - - 3,523.05 76.31% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 -1,415.93 -9,105.05 - - - 313.21 -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 -825.72 -1,554.77 - - - 68.91 -
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 428.91 -213.12 - 591.48 137.90% 0.06 0.01%
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 39,510.35 - - 32,994.77 83.51% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 2,058.57 -2,070.66 - 0.68 0.03% 13.38 0.65%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 -825.72 -1,554.77 - - - 68.91 -
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 2,058.57 -2,070.66 - 0.68 0.03% 13.38 0.65%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 428.91 -213.12 - 591.48 137.90% 0.06 0.01%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 40,108.89 - - 37,899.31 94.49% - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 40,108.89 - - 37,899.31 94.49% - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合A 詳情 377.78 323.66 85.68% 0.00 0.00% 35.18 9.31%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 3,402.56 - - 3,264.38 95.94% - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 3,402.56 - - 3,264.38 95.94% - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 詳情 -1,613.72 -1,075.95 - 2.43 - 36.16 -
19 005947 德邦民裕進取量化混合A 詳情 -131.40 -32.54 - 0.14 - 59.31 -
20 005948 德邦民裕進取量化混合C 詳情 -131.40 -32.54 - 0.14 - 59.31 -
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 69.63 -2,687.72 - - - 134.05 192.50%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 69.63 -2,687.72 - - - 134.05 192.50%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 22,199.38 - - 18,673.12 84.12% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 22,199.38 - - 18,673.12 84.12% - -
25 008448 德邦短債A 詳情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
26 008449 德邦短債C 詳情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 6,873.39 - - 4,950.14 72.02% - -
28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 27,480.40 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 27,480.40 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 3,059.93 -274.69 - 2,746.60 89.76% -1.43 -
31 008720 德邦安順混合C 詳情 3,059.93 -274.69 - 2,746.60 89.76% -1.43 -
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 -71.62 20.73 - 1.88 - 65.52 -
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 -71.62 20.73 - 1.88 - 65.52 -
34 008840 德邦大消費混合A 詳情 723.93 -4,897.64 - - - 312.00 43.10%
35 008841 德邦大消費混合C 詳情 723.93 -4,897.64 - - - 312.00 43.10%
36 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 -1,421.29 -1,546.50 - - - 60.78 -
37 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 -1,421.29 -1,546.50 - - - 60.78 -
38 009780 德邦銳澤86個月定開債 詳情 49,918.70 - - - - - -
39 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 2,837.89 - - 2,674.74 94.25% - -
40 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 2,837.89 - - 2,674.74 94.25% - -
41 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 -247.33 -2,058.21 - - - 79.50 -
42 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 -247.33 -2,058.21 - - - 79.50 -
43 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 詳情 -449.43 -10,437.75 - - - 807.14 -
44 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 詳情 -449.43 -10,437.75 - - - 807.14 -
45 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 48,035.29 25,906.28 53.93% - - 806.59 1.68%
46 014320 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 48,035.29 25,906.28 53.93% - - 806.59 1.68%
47 014732 德邦銳升債券A 詳情 688.87 - - 320.26 46.49% - -
48 014733 德邦銳升債券C 詳情 688.87 - - 320.26 46.49% - -
49 016348 德邦銳興債券E 詳情 40,108.89 - - 37,899.31 94.49% - -
50 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 詳情 -1,613.72 -1,075.95 - 2.43 - 36.16 -
51 018659 德邦如意貨幣E 詳情 39,510.35 - - 32,994.77 83.51% - -
52 018690 德邦大健康靈活配置混合C 詳情 -1,415.93 -9,105.05 - - - 313.21 -
53 018702 德邦優(yōu)化C 詳情 2,296.50 -344.97 - 2,036.50 88.68% -7.75 -
54 019291 德邦新回報靈活配置混合C 詳情 377.78 323.66 85.68% 0.00 0.00% 35.18 9.31%
55 019304 德邦短債E 詳情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
56 021024 德邦景頤債券D 詳情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
57 021025 德邦景頤債券E 詳情 6,538.58 - - 5,714.79 87.40% - -
58 021026 德邦短債D 詳情 38,217.93 - - 36,437.97 95.34% - -
59 021912 德邦新添利債券E 詳情 428.91 -213.12 - 591.48 137.90% 0.06 0.01%
60 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 -1,528.39 -1,647.65 - 3.19 - 108.25 -
61 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 -1,528.39 -1,647.65 - 3.19 - 108.25 -
62 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 2,296.50 -344.97 - 2,036.50 88.68% -7.75 -
63 012415 德邦上證G60綜指增強A 詳情 14.52 -19.95 - - - -1.61 -
64 012416 德邦上證G60綜指增強C 詳情 14.52 -19.95 - - - -1.61 -

顯示全部基金明細>>

德邦基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 1,874.61 - - 1,513.49 80.74% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 1,874.61 - - 1,513.49 80.74% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 -3,763.70 -4,137.99 - - - 172.87 -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 -2,398.85 -2,739.24 - - - 57.27 -
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 -23.74 -213.12 - 125.65 - 0.06 -
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 19,937.11 - - 17,659.29 88.57% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 -318.25 -359.01 - 0.64 - 6.37 -
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 -2,398.85 -2,739.24 - - - 57.27 -
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 -318.25 -359.01 - 0.64 - 6.37 -
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 -23.74 -213.12 - 125.65 - 0.06 -
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 28,396.21 - - 18,421.03 64.87% - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 28,396.21 - - 18,421.03 64.87% - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合A 詳情 26.68 -82.22 - - - 26.44 99.08%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 2,726.39 - - 2,289.68 83.98% - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 2,726.39 - - 2,289.68 83.98% - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 詳情 -2,973.98 -2,594.80 - 1.51 - 26.77 -
19 005947 德邦民裕進取量化混合A 詳情 -677.38 -32.54 - 0.07 - 21.68 -
20 005948 德邦民裕進取量化混合C 詳情 -677.38 -32.54 - 0.07 - 21.68 -
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 -686.99 -1,295.66 - - - 74.95 -
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 -686.99 -1,295.66 - - - 74.95 -
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 12,703.53 - - 10,124.54 79.70% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 12,703.53 - - 10,124.54 79.70% - -
25 008448 德邦短債A 詳情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
26 008449 德邦短債C 詳情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 3,744.17 - - 2,339.98 62.50% - -
28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 13,702.04 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 13,702.04 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 1,683.35 -274.69 - 1,018.03 60.48% -1.43 -
31 008720 德邦安順混合C 詳情 1,683.35 -274.69 - 1,018.03 60.48% -1.43 -
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 -0.64 -90.40 - 1.17 - 26.07 -
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 -0.64 -90.40 - 1.17 - 26.07 -
34 008840 德邦大消費混合A 詳情 -1,317.00 -358.93 - - - 157.29 -
35 008841 德邦大消費混合C 詳情 -1,317.00 -358.93 - - - 157.29 -
36 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 -2,547.07 -2,685.32 - - - 47.95 -
37 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 -2,547.07 -2,685.32 - - - 47.95 -
38 009780 德邦銳澤86個月定開債 詳情 24,826.82 - - - - - -
39 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 1,293.80 - - 1,258.41 97.26% - -
40 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 1,293.80 - - 1,258.41 97.26% - -
41 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 -737.97 -486.49 - - - 49.19 -
42 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 -737.97 -486.49 - - - 49.19 -
43 012415 德邦上證G60綜指增強A 詳情 -135.96 -140.12 - - - 12.69 -
44 012416 德邦上證G60綜指增強C 詳情 -135.96 -140.12 - - - 12.69 -
45 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 詳情 -4,716.50 -1,314.61 - - - 475.88 -
46 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 詳情 -4,716.50 -1,314.61 - - - 475.88 -
47 013897 德邦港股通成長精選混合A 詳情 -1,032.26 -1,072.69 - - - 22.29 -
48 013898 德邦港股通成長精選混合C 詳情 -1,032.26 -1,072.69 - - - 22.29 -
49 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -20,991.82 -21,242.00 - - - 744.74 -
50 014320 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -20,991.82 -21,242.00 - - - 744.74 -
51 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 428.59 362.51 84.58% - - 81.65 19.05%
52 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 428.59 362.51 84.58% - - 81.65 19.05%
53 016348 德邦銳興債券E 詳情 28,396.21 - - 18,421.03 64.87% - -
54 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 詳情 -2,973.98 -2,594.80 - 1.51 - 26.77 -
55 018659 德邦如意貨幣E 詳情 19,937.11 - - 17,659.29 88.57% - -
56 018690 德邦大健康靈活配置混合C 詳情 -3,763.70 -4,137.99 - - - 172.87 -
57 018702 德邦優(yōu)化C 詳情 691.44 -344.97 - 447.98 64.79% -7.75 -
58 019291 德邦新回報靈活配置混合C 詳情 26.68 -82.22 - - - 26.44 99.08%
59 019304 德邦短債E 詳情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
60 021024 德邦景頤債券D 詳情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
61 021025 德邦景頤債券E 詳情 4,462.58 - - 2,830.72 63.43% - -
62 021026 德邦短債D 詳情 26,315.66 - - 19,402.28 73.73% - -
63 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 -2,033.73 -2,043.61 - 1.17 - 39.30 -
64 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 -2,033.73 -2,043.61 - 1.17 - 39.30 -
65 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 691.44 -344.97 - 447.98 64.79% -7.75 -

顯示全部基金明細>>