中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中航基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 454.81 - - 341.26 75.03% - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 -917.73 44.32 - - - 20.32 -
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 -917.73 44.32 - - - 20.32 -
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 -2,410.89 -2,554.37 - 51.38 - 53.23 -
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 -2,410.89 -2,554.37 - 51.38 - 53.23 -
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 -71.90 -77.93 - 0.10 - 1.48 -
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 -71.90 -77.93 - 0.10 - 1.48 -
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 15,594.58 - - 23,933.65 153.47% - -
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 15,594.58 - - 23,933.65 153.47% - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 7,952.36 - - 8,240.72 103.63% - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 7,952.36 - - 8,240.72 103.63% - -
12 008569 中航瑞智純債A 詳情 115.50 - - 77.07 66.73% - -
13 008570 中航瑞智純債C 詳情 115.50 - - 77.07 66.73% - -
14 010485 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 49,876.18 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 49,876.18 - - - - - -
16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 詳情 -4,086.70 -2,746.93 - - - 405.76 -
17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 詳情 -4,086.70 -2,746.93 - - - 405.76 -
18 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 3,516.37 - - 3,433.11 97.63% - -
19 014435 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 13,476.67 - - 12,016.85 89.17% - -
20 014436 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 13,476.67 - - 12,016.85 89.17% - -
21 014552 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 1,057.04 - - 1,834.39 173.54% - -
22 014553 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 1,057.04 - - 1,834.39 173.54% - -
23 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 -2.20 - - -494.93 - - -
24 015493 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 -2.20 - - -494.93 - - -
25 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 454.81 - - 341.26 75.03% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中航基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 237.74 - - 185.31 77.95% - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 -576.99 -58.41 - - - 7.41 -
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 -576.99 -58.41 - - - 7.41 -
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 -2,341.19 -2,471.19 - 51.38 - 39.21 -
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 -2,341.19 -2,471.19 - 51.38 - 39.21 -
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 -31.48 -50.53 - - - 1.03 -
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 -31.48 -50.53 - - - 1.03 -
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 10,052.65 - - 15,794.35 157.12% - -
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 10,052.65 - - 15,794.35 157.12% - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 4,086.50 - - 3,725.75 91.17% - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 4,086.50 - - 3,725.75 91.17% - -
12 010485 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 24,773.92 - - - - - -
13 010486 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 24,773.92 - - - - - -
14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 詳情 -1,070.34 -2,756.15 - - - 310.14 -
15 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 詳情 -1,070.34 -2,756.15 - - - 310.14 -
16 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 2,191.84 - - 1,733.15 79.07% - -
17 014435 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 6,886.22 - - 4,493.74 65.26% - -
18 014436 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 6,886.22 - - 4,493.74 65.26% - -
19 014552 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 678.81 - - 227.54 33.52% - -
20 014553 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 678.81 - - 227.54 33.52% - -
21 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 237.74 - - 185.31 77.95% - -
22 180801 中航首鋼綠能REIT 詳情 14,537.06 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>