基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C(015493
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02920.05%
近1月：0.77%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.0962
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：2.48%
成立來：9.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-29～06-03/05-29～06-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月28日15:00~06月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0292 1.0962 0.05%
    04-29 1.0287 1.0957 0.09%
    04-28 1.0278 1.0948 0.07%
    04-25 1.0271 1.0941 0.01%
    04-24 1.0270 1.0940 0.01%
    04-23 1.0269 1.0939 -0.04%
    04-22 1.0273 1.0943 0.03%
    04-21 1.0270 1.0940 -0.03%
    04-18 1.0273 1.0943 0.00%
    04-17 1.0273 1.0943 -0.03%
    04-16 1.0276 1.0946 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.77%
    0.24%
    2.48%
    0.44%
    3.52%
    8.96%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    718 | 3366
    1802 | 3313
    766 | 3187
    1136 | 3289
    1240 | 2948
    446 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
179 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
73 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 02-25 07:25
88 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
188 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-28 00:06
219 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-25 07:43
176 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:08
293 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-21 00:05
467 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-07 09:04
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219 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:23
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335 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 06-19 07:51
340 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-17 07:34
277 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
271 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:44
455 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-20 08:09
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