蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 -284.61 -65.77 - 3.03 - 10.55 -
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 -284.61 -65.77 - 3.03 - 10.55 -
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 11,357.19 - - 366.47 3.23% - -
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 11,357.19 - - 366.47 3.23% - -
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 1,335.09 - - -88.26 - - -
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1,335.09 - - -88.26 - - -
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 3,123.14 - - 423.57 13.56% - -
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 3,123.14 - - 423.57 13.56% - -
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 1,867.84 355.30 19.02% 306.40 16.40% 19.47 1.04%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1,867.84 355.30 19.02% 306.40 16.40% 19.47 1.04%
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 41,621.76 - - - - - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 7,227.66 - - -351.02 - - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 2,359.03 - - 313.77 13.30% - -
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 2,359.03 - - 313.77 13.30% - -
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 5,721.68 - - 255.30 4.46% - -
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 5,721.68 - - 255.30 4.46% - -
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 12,141.59 - - -241.77 - - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 2,521.08 - - 197.51 7.83% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 2,521.08 - - 197.51 7.83% - -
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 48,937.23 - - - - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 99.47 - - 1.84 1.85% - -
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 99.47 - - 1.84 1.85% - -
23 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 4,089.52 - - 35.81 0.88% - -
24 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 4,089.52 - - 35.81 0.88% - -
25 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 1,406.82 - - -72.26 - - -
26 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 1,406.82 - - -72.26 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 -181.78 -33.57 - 3.30 - 7.38 -
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 -181.78 -33.57 - 3.30 - 7.38 -
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 4,184.78 - - -920.25 - - -
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 4,184.78 - - -920.25 - - -
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 746.84 - - 0.19 0.03% - -
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 746.84 - - 0.19 0.03% - -
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 1,232.36 - - 9.01 0.73% - -
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 1,232.36 - - 9.01 0.73% - -
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 1,032.23 565.96 54.83% 130.94 12.69% 11.99 1.16%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1,032.23 565.96 54.83% 130.94 12.69% 11.99 1.16%
11 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 18,099.16 - - - - - -
12 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 2,579.14 - - -206.65 - - -
13 008465 蜂巢添益純債A 詳情 617.62 - - 68.29 11.06% - -
14 008466 蜂巢添益純債C 詳情 617.62 - - 68.29 11.06% - -
15 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 2,476.18 - - 80.26 3.24% - -
16 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 2,476.18 - - 80.26 3.24% - -
17 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 5,828.08 - - -33.82 - - -
18 009252 蜂巢添元純債A 詳情 1,145.33 - - 113.34 9.90% - -
19 009253 蜂巢添元純債C 詳情 1,145.33 - - 113.34 9.90% - -
20 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 23,896.48 - - - - - -
21 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 23.01 - - 0.16 0.69% - -
22 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 23.01 - - 0.16 0.69% - -

顯示全部基金明細(xì)>>