山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

山證(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山證資管日日添利貨幣A 詳情 10,450.32 - - 6,313.73 60.42% - -
2 001176 山證資管日日添利貨幣B 詳情 10,450.32 - - 6,313.73 60.42% - -
3 001177 山證資管日日添利貨幣C 詳情 10,450.32 - - 6,313.73 60.42% - -
4 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 詳情 5,153.76 - - 6,073.45 117.84% - -
5 003659 山證資管策略精選混合 詳情 -114.66 -617.98 - - - 45.34 -
6 005226 山證資管改革精選混合 詳情 166.11 -300.47 - -4.66 - 50.08 30.15%
7 006626 山證資管超短債A 詳情 39,194.05 - - 41,204.54 105.13% - -
8 006627 山證資管超短債C 詳情 39,194.05 - - 41,204.54 105.13% - -
9 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 詳情 8,292.06 - - 8,576.67 103.43% - -
10 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 詳情 5,937.24 - - 5,753.17 96.90% - -
11 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 詳情 5,937.24 - - 5,753.17 96.90% - -
12 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 詳情 5,276.29 - - 4,383.94 83.09% - -
13 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 134.41 -4,569.65 - - - 271.67 202.12%
14 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 134.41 -4,569.65 - - - 271.67 202.12%
15 012423 山證資管超短債E 詳情 39,194.05 - - 41,204.54 105.13% - -
16 014476 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 3,310.69 - - 3,404.81 102.84% - -
17 014477 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 3,310.69 - - 3,404.81 102.84% - -
18 015239 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 206.18 -4.30 - 133.48 64.74% 13.35 6.48%
19 015240 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 206.18 -4.30 - 133.48 64.74% 13.35 6.48%
20 015500 山證資管裕辰債券發(fā)起式 詳情 23,345.45 - - 18,008.66 77.14% - -
21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 1,886.30 - - 1,908.59 101.18% - -
22 016882 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 1,886.30 - - 1,908.59 101.18% - -
23 016883 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 157.10 38.66 24.61% 45.16 28.74% 12.66 8.06%
24 016884 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 157.10 38.66 24.61% 45.16 28.74% 12.66 8.06%
25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 詳情 10,818.95 - - 9,168.56 84.75% - -
26 016886 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 詳情 10,818.95 - - 9,168.56 84.75% - -
27 017201 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,624.48 - - 1,757.90 108.21% - -
28 017202 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,624.48 - - 1,757.90 108.21% - -
29 018281 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 160.63 160.18 99.72% - - 11.87 7.39%
30 018282 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 160.63 160.18 99.72% - - 11.87 7.39%
31 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 155.57 134.08 86.19% - - 15.05 9.67%
32 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 155.57 134.08 86.19% - - 15.05 9.67%
33 018758 山證資管匯利一年定開債券A 詳情 2,888.34 - - - - - -
34 018759 山證資管匯利一年定開債券C 詳情 2,888.34 - - - - - -
35 019081 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 874.45 - - 662.92 75.81% - -
36 019082 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 874.45 - - 662.92 75.81% - -

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