浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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浙商基金 2024年4季度 其他負(fù)債 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 其他負(fù)債 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.85 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.85 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.85 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.91 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.92 |
| 6 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.45 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.83 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.14 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.47 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.34 |
浙商基金 2024年2季度 其他負(fù)債 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 其他負(fù)債 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 105.12 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.97 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.97 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.94 |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.70 |
| 6 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32.01 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.94 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.67 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.70 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.29 |