英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

英大基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000458 英大領先回報混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.66% - 7.03% 1.81
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.30% 8.49% 132.74
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.68% - 7.59% 0.56
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.68% - 7.59% 0.56
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.12% - 7.25% 0.61
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.12% - 7.25% 0.61
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% - 9.28% 4.20
8 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% - 7.11% 0.49
9 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% - 7.11% 0.49
10 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.28% - 6.82% 4.78
11 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.28% - 6.82% 4.78
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.84% 0.00% 61.79
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.84% 0.00% 61.79
14 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.13% 0.02% 53.44
15 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.13% 0.02% 53.44
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.30% 8.49% 132.74
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.37% 0.01% 80.92
18 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.54% 108.80% 4.02% 1.34
19 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.54% 108.80% 4.02% 1.34
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.38% 0.10% 10.41
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.38% 0.10% 10.41
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.84% 0.00% 61.79
23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.17% 109.40% 0.52% 1.68
24 012522 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.17% 109.40% 0.52% 1.68
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 7.67% 0.39
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 7.67% 0.39
27 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.13% 0.02% 53.44
28 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.48% 0.41% 4.47
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.74% 10.88% 0.12
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.74% 10.88% 0.12
31 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.24% 26.88% 0.30
32 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.24% 26.88% 0.30
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.84% 0.11% 36.37
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.84% 0.11% 36.37
35 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.04% 29.52% 0.31
36 016296 英大通佑一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.42% 15.16% 80.21
37 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.48% 0.41% 4.47
38 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.48% 0.41% 4.47

顯示全部基金明細>>

英大基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000458 英大領先回報混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% - 7.23% 1.32
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.97% 13.83% 146.57
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% - 7.00% 0.56
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.98% - 7.00% 0.56
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.98% - 8.22% 0.59
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.98% - 8.22% 0.59
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.30% - 7.31% 1.55
8 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% - 12.19% 0.28
9 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% - 12.19% 0.28
10 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.65% - 6.46% 5.02
11 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.65% - 6.46% 5.02
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.57% 0.03% 61.81
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.57% 0.03% 61.81
14 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.80% 0.02% 62.72
15 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.80% 0.02% 62.72
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.97% 13.83% 146.57
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.15% 0.01% 80.94
18 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.77% 102.54% 8.79% 1.35
19 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.77% 102.54% 8.79% 1.35
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.43% 0.02% 10.41
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.43% 0.02% 10.41
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.57% 0.03% 61.81
23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.71% 103.62% 0.20% 1.99
24 012522 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.71% 103.62% 0.20% 1.99
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.99% - 7.43% 0.38
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.99% - 7.43% 0.38
27 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.80% 0.02% 62.72
28 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.01% 0.20% 4.46
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.93% 0.75% 0.14
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.93% 0.75% 0.14
31 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.76% 0.12% 3.03
32 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.76% 0.12% 3.03
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.34% 1.02% 35.30
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.34% 1.02% 35.30
35 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.12% 2.54% 1.73
36 016296 英大通佑一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.96% 27.83% 80.01
37 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.01% 0.20% 4.46
38 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.01% 0.20% 4.46

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英大基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000458 英大領先回報混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% - 7.00% 1.32
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.72% 16.93% 184.32
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.82% - 6.86% 0.66
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.82% - 6.86% 0.66
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.65% - 9.53% 0.68
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.65% - 9.53% 0.68
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.17% - 8.14% 0.81
8 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.25% - 8.99% 0.56
9 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.25% - 8.99% 0.56
10 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.80% 6.80
11 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.80% 6.80
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.19% 0.02% 61.22
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.19% 0.02% 61.22
14 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.08% 0.03% 52.71
15 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.08% 0.03% 52.71
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.72% 16.93% 184.32
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.88% 0.00% 80.14
18 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.90% 82.57% 0.55% 1.48
19 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.90% 82.57% 0.55% 1.48
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.89% 0.08% 10.34
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.89% 0.08% 10.34
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.19% 0.02% 61.22
23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.66% 87.34% 0.97% 2.14
24 012522 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.66% 87.34% 0.97% 2.14
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.96% - 6.38% 0.30
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.96% - 6.38% 0.30
27 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.08% 0.03% 52.71
28 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 0.12% 5.24
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.14% 0.38% 0.15
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.14% 0.38% 0.15
31 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.87% 0.38% 18.05
32 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.87% 0.38% 18.05
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 60.03% 33.00
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 60.03% 33.00
35 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 0.12% 5.24
36 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 0.12% 5.24

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英大基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000458 英大領先回報混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.55% - 10.49% 1.11
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.24% 10.38% 243.75
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% - 10.54% 0.56
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% - 10.54% 0.56
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.86% - 10.34% 0.63
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.86% - 10.34% 0.63
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.10% - 7.26% 0.73
8 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.46% - 10.73% 0.59
9 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.46% - 10.73% 0.59
10 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.42% - 12.69% 5.99
11 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.42% - 12.69% 5.99
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 0.01% 74.41
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 0.01% 74.41
14 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.00% 0.04% 52.24
15 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.00% 0.04% 52.24
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.24% 10.38% 243.75
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.54% 0.01% 80.24
18 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.37% 109.58% 0.15% 1.54
19 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.37% 109.58% 0.15% 1.54
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.76% 0.08% 10.24
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.76% 0.08% 10.24
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 0.01% 74.41
23 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.17% 108.32% 1.31% 2.11
24 012522 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.17% 108.32% 1.31% 2.11
25 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.00% 0.04% 52.24
26 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.27% 0.04% 25.66
27 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.27% 0.04% 25.66
28 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.27% 0.04% 25.66

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