華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華潤(rùn)元大基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% 6.58% 4.66% 0.06
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 99.67% 0.10
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 99.67% 0.10
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.94% - 29.75% 2.28
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.34% 5.73% 23.22% 0.18
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.99% 5.11% 2.59% 1.57
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.37% 0.17% 5.33
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.37% 0.17% 5.33
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.79% 3.77% 16.10
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.79% 3.77% 16.10
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.97% 0.08% 22.49
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.48% 84.84% 1.40% 1.41
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.48% 84.84% 1.40% 1.41
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.74% 0.75% 1.59
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.74% 0.75% 1.59
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.97% 0.08% 22.49
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% 6.58% 4.66% 0.06
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.34% 5.73% 23.22% 0.18
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.71% - 29.85% 0.13
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.71% - 29.85% 0.13
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.33% 0.02% 82.19
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.33% 0.02% 82.19
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.99% 5.11% 2.59% 1.57
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.48% 0.13% 8.54
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.48% 0.13% 8.54
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.74% 0.75% 1.59
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.48% 0.13% 8.54
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 0.04% 42.73
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 0.04% 42.73
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.94% - 29.75% 2.28
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.53% 0.06% 42.87
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.53% 0.06% 42.87
33 022219 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.48% 84.84% 1.40% 1.41

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.46% 2.96% 7.39% 0.07
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.14% 0.13
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.14% 0.13
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.36% - 14.99% 2.25
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.30% 4.80% 1.43% 0.19
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.56% 4.44% 6.26% 1.76
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.40% 0.30% 5.28
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.40% 0.30% 5.28
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.18% 17.66% 19.00
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.18% 17.66% 19.00
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.74% 0.31% 22.25
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.32% 97.52% 0.66% 1.37
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.32% 97.52% 0.66% 1.37
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.85% 1.74% 1.65
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.85% 1.74% 1.65
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.74% 0.31% 22.25
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.46% 2.96% 7.39% 0.07
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.30% 4.80% 1.43% 0.19
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 19.67% 0.13
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 19.67% 0.13
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.30% 0.03% 81.59
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.30% 0.03% 81.59
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.56% 4.44% 6.26% 1.76
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.03% 0.24% 8.45
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.03% 0.24% 8.45
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.85% 1.74% 1.65
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.03% 0.24% 8.45
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.71% 0.08% 41.87
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.71% 0.08% 41.87
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.36% - 14.99% 2.25
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.35% 0.50% 41.53
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.35% 0.50% 41.53
33 022219 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.32% 97.52% 0.66% 1.37

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.88% 8.57% 24.40% 0.06
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 112.88% 0.23
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 112.88% 0.23
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% - 10.46% 1.86
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.75% - 40.39% 0.17
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% 5.41% 6.32% 1.53
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.87% 0.20% 5.26
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.87% 0.20% 5.26
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.55% 16.80% 27.08
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.55% 16.80% 27.08
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 0.21% 26.73
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.81% 107.42% 0.90% 1.33
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.81% 107.42% 0.90% 1.33
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.03% 1.01% 6.69
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.03% 1.01% 6.69
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 0.21% 26.73
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.88% 8.57% 24.40% 0.06
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.75% - 40.39% 0.17
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.98% - 21.05% 0.14
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.98% - 21.05% 0.14
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.81% 0.02% 81.06
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.81% 0.02% 81.06
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% 5.41% 6.32% 1.53
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.56% 0.18% 8.42
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.56% 0.18% 8.42
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.03% 1.01% 6.69
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.56% 0.18% 8.42
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.89% 0.11% 41.76
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.89% 0.11% 41.76
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% - 10.46% 1.86
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.54% 0.02% 41.23
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.54% 0.02% 41.23

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.02% 39.25% 22.28% 0.10
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.24% 53.83% 0.17
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.24% 53.83% 0.17
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.88% - 27.68% 1.86
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.32% 4.08% 33.25% 0.17
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% 5.37% 6.11% 1.57
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.44% 0.30% 5.14
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.44% 0.30% 5.14
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.32% 31.28% 55.14
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.32% 31.28% 55.14
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.60% 0.07% 26.50
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.63% 93.69% 0.80% 1.29
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.63% 93.69% 0.80% 1.29
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.94% 3.65% 29.03
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.94% 3.65% 29.03
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.60% 0.07% 26.50
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.02% 39.25% 22.28% 0.10
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.32% 4.08% 33.25% 0.17
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.44% - 28.36% 0.11
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.44% - 28.36% 0.11
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.79% 0.02% 80.60
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.79% 0.02% 80.60
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% 5.37% 6.11% 1.57
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.47% 0.20% 8.34
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.47% 0.20% 8.34
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.94% 3.65% 29.03
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.47% 0.20% 8.34
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.11% 0.02% 41.14
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.11% 0.02% 41.14
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.88% - 27.68% 1.86
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.08% 0.02% 40.71
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.08% 0.02% 40.71

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