華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.90% 19.79% 24.72
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.00% 25.17% 7.19
3 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.93% 0.49% 9.91
4 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.93% 0.49% 9.91
5 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.08% 0.41% 7.06
6 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.08% 0.41% 7.06
7 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.72% 0.08% 14.16% 0.86
8 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.03% 17.78% 39.15
9 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 41.03% 17.78% 39.15
10 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.93% 0.60% 13.23
11 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.93% 0.60% 13.23
12 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.51% 1.18% 5.17
13 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.51% 1.18% 5.17
14 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.16% 0.61% 9.85
15 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.16% 0.61% 9.85
16 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% - 12.50% 14.87
17 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% - 12.50% 14.87
18 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.14% 2.85% 1.05
19 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.14% 2.85% 1.05
20 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.65% 0.49% 2.20
21 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.65% 0.49% 2.20
22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.54% 1.80% 6.08
23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.54% 1.80% 6.08
24 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.94% 0.67% 4.93
25 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.77% 0.48% 2.68
26 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.77% 0.48% 2.68
27 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.35% - 22.77% 11.70
28 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.25% 0.14% 80.07
29 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.25% 0.14% 80.07
30 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.35% - 22.77% 11.70
31 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.90% 19.79% 24.72

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.24% 19.56% 32.01
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.18% 18.24% 9.37
3 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.86% - 5.69% 0.40
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.40% 0.11% 9.83
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.40% 0.11% 9.83
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.70% 0.29% 21.64
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.70% 0.29% 21.64
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% 0.01% 17.58% 0.43
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.25% 0.83% 41.15
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.25% 0.83% 41.15
11 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.47% 0.69% 54.79
12 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.47% 0.69% 54.79
13 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.81% 0.72% 12.06
14 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.81% 0.72% 12.06
15 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.10% 0.91% 23.29
16 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.10% 0.91% 23.29
17 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.42% - 15.71% 11.43
18 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.42% - 15.71% 11.43
19 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.14% 0.59% 4.62
20 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.14% 0.59% 4.62
21 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.83% 1.42% 7.56
22 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.83% 1.42% 7.56
23 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.41% 0.37% 13.45
24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.41% 0.37% 13.45
25 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.08% 1.40% 10.21
26 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.22% 0.34% 2.65
27 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.22% 0.34% 2.65
28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.19% - 10.21% 10.07
29 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.19% - 10.21% 10.07
30 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.24% 19.56% 32.01

顯示全部基金明細>>

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.67% 12.63% 27.15
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.90% 34.12% 2.80
3 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% - 6.13% 0.52
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.13% 0.14% 9.88
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.13% 0.14% 9.88
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.22% 2.48% 30.10
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.22% 2.48% 30.10
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% 0.04% 6.78% 0.40
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.33% 1.01% 50.05
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.33% 1.01% 50.05
11 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.63% 4.93% 99.62
12 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.63% 4.93% 99.62
13 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.51% 1.84% 21.99
14 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.51% 1.84% 21.99
15 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.62% 2.15% 52.87
16 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.62% 2.15% 52.87
17 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% - 9.31% 6.63
18 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.29% - 9.31% 6.63
19 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.02% 2.55% 18.94
20 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.02% 2.55% 18.94
21 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.11% 1.76% 10.19
22 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.67% 12.63% 27.15

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2020年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.87% 4.46% 25.34
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.98% 10.69% 2.91
3 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.83% - 5.50% 0.61
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.75% 3.52% 10.36
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.75% 3.52% 10.36
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.87% 0.59% 41.40
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.87% 0.59% 41.40
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.36% - 6.43% 0.41
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.26% 0.90% 40.93
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.26% 0.90% 40.93
11 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.16% 0.93% 200.43
12 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.16% 0.93% 200.43
13 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.17% 0.09% 28.49
14 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.17% 0.09% 28.49
15 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.10% 0.62% 79.59
16 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.10% 0.62% 79.59
17 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.46% - 12.34% 10.39
18 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.46% - 12.34% 10.39
19 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.87% 4.46% 25.34

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