華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

華泰保興基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.04% 0.39% 35.93
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.94% - 15.04% 14.86
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.94% - 15.04% 14.86
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.00% 0.05% 75.44
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.00% 0.05% 75.44
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.67% 0.80% 78.52
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.67% 0.80% 78.52
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.68% 0.00% 11.11% 0.51
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.68% 0.00% 11.11% 0.51
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.48% 51.17% 7.49% 2.34
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.49% 1.93% 2.58
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.15% - 18.79% 6.05
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.15% - 18.79% 6.05
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.94% 81.07% 9.23% 10.21
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.94% 81.07% 9.23% 10.21
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.34% 1.34% 7.58
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.30% 0.10% 15.00% 2.51
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.30% 0.10% 15.00% 2.51
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.58% - 13.75% 8.91
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.18% - 26.55% 0.47
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.18% - 26.55% 0.47
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.48% 80.41% 0.74% 6.78
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.28% 0.08% 45.12
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.22% 0.13% 16.16
25 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.51% - 13.99% 4.75
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.35% 2.28% 0.72
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.27% 1.61% 2.83
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.27% 1.61% 2.83
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.56% 76.58% 0.67% 5.01
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.56% 76.58% 0.67% 5.01

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華泰保興基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.95% 1.18% 36.38
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.86% - 11.65% 11.12
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.86% - 11.65% 11.12
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.02% 0.09% 91.13
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.02% 0.09% 91.13
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.90% 1.19% 50.62
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.90% 1.19% 50.62
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.66% 0.00% 18.40% 0.50
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.66% 0.00% 18.40% 0.50
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.52% 52.81% 12.91% 3.54
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.47% 0.50% 2.56
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.78% - 8.97% 4.88
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.78% - 8.97% 4.88
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.46% 85.35% 1.93% 4.24
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.46% 85.35% 1.93% 4.24
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.63% 0.83% 5.97
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.58% - 19.16% 2.79
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.58% - 19.16% 2.79
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.70% - 7.90% 7.34
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.22% - 8.81% 0.54
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.22% - 8.81% 0.54
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.97% 80.62% 1.54% 6.44
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.81% 0.05% 45.98
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.49% 0.04% 16.03
25 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.65% - 6.05% 4.32
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.52% 2.96% 0.21
27 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.16% 85.80% 1.91% 4.90
28 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.16% 85.80% 1.91% 4.90

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華泰保興基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.15% 0.61% 36.96
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 0.03% 9.93% 11.53
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 0.03% 9.93% 11.53
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.57% 4.07% 77.68
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.57% 4.07% 77.68
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.54% 1.96% 26.70
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.54% 1.96% 26.70
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.97% 0.02% 22.46% 0.53
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.97% 0.02% 22.46% 0.53
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.82% 38.14% 27.48% 5.07
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.24% 2.35% 2.54
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.44% 0.02% 9.81% 4.82
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.44% 0.02% 9.81% 4.82
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.52% 80.04% 2.91% 1.06
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.52% 80.04% 2.91% 1.06
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.88% 8.06% 3.36
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.81% 0.03% 11.60% 3.91
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.81% 0.03% 11.60% 3.91
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.98% 0.03% 7.43% 7.80
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.07% 0.13% 7.78% 1.54
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.07% 0.13% 7.78% 1.54
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.99% 87.02% 2.75% 6.65
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.17% 0.08% 45.55
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.44% 0.13% 15.89
25 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.39% 0.03% 13.18% 4.05
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.73% 1.56% 0.88
27 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.87% 99.06% 1.75% 4.85
28 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.87% 99.06% 1.75% 4.85

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華泰保興基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.46% 0.96% 18.93
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.44% 0.07% 10.22% 11.30
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.44% 0.07% 10.22% 11.30
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.75% 4.92% 82.37
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.75% 4.92% 82.37
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.30% 1.51% 18.20
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.30% 1.51% 18.20
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.68% 0.16% 13.66% 0.53
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.68% 0.16% 13.66% 0.53
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.39% 6.15% 22.88% 3.31
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.86% 2.69% 2.81
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.00% 0.08% 15.57% 4.74
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.00% 0.08% 15.57% 4.74
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.15% 97.00% 4.49% 0.76
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.15% 97.00% 4.49% 0.76
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.08% 0.73% 3.03
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.54% 0.08% 12.73% 3.74
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.54% 0.08% 12.73% 3.74
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.19% 0.08% 13.81% 7.33
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.27% 0.08% 15.74% 1.78
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.27% 0.08% 15.74% 1.78
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.92% 77.57% 6.31% 6.56
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.35% 0.08% 45.13
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.53% 0.15% 16.38
25 007586 華泰保興多策略 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.35% 0.07% 11.29% 3.09
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.74% 4.06% 0.87
27 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 80.98% 2.15% 5.41
28 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 80.98% 2.15% 5.41

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