興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

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興華基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.39% 0.10% 18.59
2 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.46% 0.51% 10.43
3 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.46% 0.51% 10.43
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.78% - 8.47% 0.19
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.78% - 8.47% 0.19
6 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.51% - 15.60% 0.15
7 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.51% - 15.60% 0.15
8 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.03% 0.08% 12.40
9 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.03% 0.08% 12.40
10 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.78% 0.14% 5.21
11 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.78% 0.14% 5.21
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.96% 0.08% 10.68
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.96% 0.08% 10.68
14 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.93% 4.44% 3.23
15 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.93% 4.44% 3.23
16 018669 興華安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.28% 0.09% 5.09
17 018670 興華安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.28% 0.09% 5.09

顯示全部基金明細(xì)>>

興華基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.17% - 8.09% 0.24
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.17% - 8.09% 0.24
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.73% 0.19% 18.37
4 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.89% 0.56% 10.36
5 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.89% 0.56% 10.36
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.37% - 5.46% 0.20
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.37% - 5.46% 0.20
8 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.85% - 12.29% 0.15
9 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.85% - 12.29% 0.15
10 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.16% 1.83% 12.32
11 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.16% 1.83% 12.32
12 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.27% 0.03% 5.15
13 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.27% 0.03% 5.15
14 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.17% 0.20% 6.75
15 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.17% 0.20% 6.75
16 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.20% 0.01% 3.13
17 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.20% 0.01% 3.13
18 018669 興華安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.80% 0.06% 5.02
19 018670 興華安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.80% 0.06% 5.02

顯示全部基金明細(xì)>>

興華基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.20% - 5.97% 0.24
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.20% - 5.97% 0.24
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.69% 0.23% 21.24
4 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.18% 0.72% 10.36
5 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.18% 0.72% 10.36
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.11% 0.22
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.11% 0.22
8 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.83% - 7.91% 0.15
9 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.83% - 7.91% 0.15
10 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.87% 0.18% 12.28
11 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.87% 0.18% 12.28
12 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.98% 2.23% 5.12
13 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.98% 2.23% 5.12
14 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.66% 0.72% 11.61
15 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.66% 0.72% 11.61
16 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.97% 0.04% 3.07
17 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.97% 0.04% 3.07

顯示全部基金明細(xì)>>

興華基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.31% - 6.24% 0.26
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.31% - 6.24% 0.26
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.59% 0.99% 21.50
4 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.69% 3.21% 10.26
5 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.69% 3.21% 10.26
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.52% - 7.66% 0.27
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.52% - 7.66% 0.27
8 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.70% - 10.68% 0.17
9 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.70% - 10.68% 0.17
10 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.99% 2.56% 12.17
11 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.99% 2.56% 12.17
12 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.52% 13.66% 5.07
13 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.52% 13.66% 5.07

顯示全部基金明細(xì)>>