興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

興華基金 2024年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.58% 0.20% 9.42
2 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.60% 1.33% 10.76
3 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.60% 1.33% 10.76
4 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.64% - 34.77% 0.12
5 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.64% - 34.77% 0.12
6 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.29% 0.05% 12.77
7 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.29% 0.05% 12.77
8 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.46% 1.94% 5.57
9 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.46% 1.94% 5.57
10 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.19% 0.02% 42.92
11 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.19% 0.02% 42.92
12 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.85% 2.21% 3.36
13 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.85% 2.21% 3.36
14 018669 興華安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.70% 0.14% 5.52
15 018670 興華安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.70% 0.14% 5.52
16 020211 興華安啟純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.93% 4.03% 4.40
17 020212 興華安啟純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.93% 4.03% 4.40

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興華基金 2024年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.04% 2.52% 9.28
2 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.18% 1.97% 10.65
3 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.18% 1.97% 10.65
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.73% - 24.84% 0.12
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.73% - 24.84% 0.12
6 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.71% - 14.97% 0.13
7 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.71% - 14.97% 0.13
8 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.77% 0.18% 12.64
9 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.77% 0.18% 12.64
10 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.93% 0.16% 5.41
11 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.93% 0.16% 5.41
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.23% 0.30% 38.52
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.23% 0.30% 38.52
14 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.29% 0.07% 3.32
15 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.29% 0.07% 3.32
16 018669 興華安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.05% 0.14% 5.32
17 018670 興華安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.05% 0.14% 5.32
18 020211 興華安啟純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.57% 2.72% 6.52
19 020212 興華安啟純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.57% 2.72% 6.52

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興華基金 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.14% 0.68% 18.72
2 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.40% 0.05% 10.64
3 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.40% 0.05% 10.64
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.39% - 8.38% 0.11
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.39% - 8.38% 0.11
6 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% - 8.41% 0.16
7 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% - 8.41% 0.16
8 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.34% 0.04% 12.61
9 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.34% 0.04% 12.61
10 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 0.26% 5.39
11 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.47% 0.26% 5.39
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.60% 0.03% 17.94
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.60% 0.03% 17.94
14 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.89% 0.27% 3.32
15 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.89% 0.27% 3.32
16 018669 興華安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.81% 0.00% 5.29
17 018670 興華安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.81% 0.00% 5.29

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興華基金 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.63% 0.14% 18.91
2 013691 興華安恒純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.38% 0.01% 10.54
3 013692 興華安恒純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.38% 0.01% 10.54
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.47% 0.16
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.47% 0.16
6 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% - 12.32% 0.18
7 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% - 12.32% 0.18
8 015451 興華安豐純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.41% 0.05% 12.50
9 015452 興華安豐純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.41% 0.05% 12.50
10 016027 興華安悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.17% 0.68% 5.32
11 016028 興華安悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.17% 0.68% 5.32
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.51% 0.03% 17.09
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.51% 0.03% 17.09
14 017214 興華安聚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.01% 0.06% 3.28
15 017215 興華安聚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.01% 0.06% 3.28
16 018669 興華安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.32% 0.01% 5.22
17 018670 興華安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.32% 0.01% 5.22

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