| 基金全稱 | 上銀豐和一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀豐和一年持有混合A |
| 基金代碼 | 016685（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
上銀豐和一年持有混合A(016685) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙治燁 |
|---|---|
| 上任日期 | |
趙治燁先生:北京大學微電子學士。曾任職于中國銀河證券,現(xiàn)任上銀基金投資副總監(jiān),上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021593 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 270天 | 2.09% |
| 021594 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 270天 | 1.78% |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 17.40% |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 17.86% |
| 015754 | 上銀內(nèi)需增長股票C | 股票型 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又349天 | -4.56% |
| 015753 | 上銀鑫達靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又349天 | -0.01% |
| 014113 | 上銀未來生活靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-01-17 | 2023-10-19 | 1年又275天 | -26.71% |
| 013892 | 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-17 | 2022-06-23 | 157天 | -7.08% |
| 013284 | 上銀價值增長3個月持有期混合A | 混合型-平衡 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又135天 | 1.93% |
| 013285 | 上銀價值增長3個月持有期混合C | 混合型-平衡 | 2021-12-20 | 至今 | 3年又135天 | 0.91% |
| 013359 | 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 2023-10-19 | 1年又350天 | -42.27% |
| 013358 | 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 2023-10-19 | 1年又350天 | -41.59% |
| 011277 | 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-08 | 2022-06-23 | 1年又15天 | -18.36% |
| 009899 | 上銀內(nèi)需增長股票A | 股票型 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又253天 | -21.23% |
| 008897 | 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-08 | 2021-12-02 | 1年又208天 | 8.16% |
| 008244 | 上銀鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-21 | 2021-01-29 | 1年又9天 | 69.84% |
| 007393 | 上銀未來生活靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-15 | 2023-10-19 | 4年又97天 | 4.96% |
| 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-09 | 至今 | 8年又57天 | 94.63% |
| 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 混合型-靈活 | 2015-05-13 | 至今 | 9年又358天 | 87.86% |
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| 姓名 | 許佳 |
|---|---|
| 上任日期 | |
許佳先生:中國國籍,大學本科。2012年7月至2020年9月于上海銀行股份有限公司任職,從事銀行間債券市場交易、投資研究、做市報價等相關(guān)工作。2020年9月加入上銀基金管理有限公司?，F(xiàn)任上銀基金固收投資總監(jiān)、曾任上銀聚德益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金基金經(jīng)理。2020年11月19日至2022年1月26日擔任上銀慧添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日至2022年9月2日任上銀慧永利中短期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日起任上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月15日起擔任上銀聚永益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月25日至2024年8月7日擔任上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月23日起擔任上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月2日起任上銀聚鴻益三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀慧豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月2日擔任上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月7日擔任上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024163 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.05% |
| 007390 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-16 | 至今 | 138天 | 0.42% |
| 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-08-07 | 至今 | 269天 | 1.95% |
| 021868 | 上銀慧臻利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-07-12 | 至今 | 295天 | 3.29% |
| 013723 | 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 3.68% |
| 021468 | 上銀慧臻利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-06-20 | 至今 | 317天 | 3.50% |
| 021138 | 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又36天 | 3.21% |
| 021011 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又50天 | 8.42% |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 17.40% |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 17.86% |
| 009284 | 上銀慧豐利債券 | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 2024-08-07 | 1年又111天 | 5.91% |
| 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-09-02 | 至今 | 2年又244天 | 8.80% |
| 013138 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又223天 | 22.52% |
| 012465 | 上銀慧嘉利債券 | 債券型-長債 | 2021-06-25 | 2024-08-07 | 3年又44天 | 11.91% |
| 009577 | 上銀聚永益一年定開債券 | 債券型-長債 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又323天 | 18.00% |
| 009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又57天 | 15.82% |
| 007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 債券型-中短債 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.16% |
| 007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 債券型-中短債 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.56% |
| 009578 | 上銀聚德益一年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 9.97% |
| 006917 | 上銀慧祥利債券C | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 10.78% |
| 006901 | 上銀慧祥利債券A | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 11.79% |
| 002486 | 上銀慧添利債券 | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2022-01-26 | 1年又68天 | 6.25% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于債券等固定收益類金融資產(chǎn),部分投資于精選股票資產(chǎn),通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴謹?shù)娘L險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券等各類債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金信用評級依照評級機構(gòu)出具的最近一個會計年度的信用評級。本基金所依照的信用評級機構(gòu)為:中誠信國際信用評級有限公司、中誠信證券評估有限公司、大公國際資信評估有限公司、聯(lián)合信用評級有限公司、聯(lián)合資信評估股份有限公司、上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司、遠東資信評估有限公司、中證鵬元資信評估股份有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司。本基金將根據(jù)監(jiān)管政策變化或信用評級機構(gòu)信用質(zhì)量等情況,調(diào)整本基金所依照的信用評級機構(gòu)名單。當超過一家信用評級機構(gòu)對同一發(fā)行主體評級時,遵循孰低原則確定其信用評級。本基金所指信用債包括:金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券等除國債、政策性金融債、央行票據(jù)以及地方政府債券之外的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化動態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風險和收益。 股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量相結(jié)合的方法,評估并挖掘價格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 定性分析方面,本基金將通過實地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè):行業(yè)地位領(lǐng)先、資源稟賦領(lǐng)先、運營管理領(lǐng)先、團隊領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先、市場領(lǐng)先、商業(yè)模式領(lǐng)先。 定量分析方面,本基金將結(jié)合各項指標數(shù)據(jù),主要評估上市公司整體財務(wù)情況,分析公司盈利穩(wěn)固性,評估公司成長性,并通過現(xiàn)金流預(yù)測對公司進行估值。 本基金將堅持價值投資理念,適當進行行業(yè)分散投資,做好權(quán)益投資倉位控制。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將基于謹慎原則運用股指期貨及國債期貨對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期平均預(yù)期收益及預(yù)期風險水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
上銀豐和一年持有混合A(016685) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
上銀豐和一年持有混合A(016685) - 基金公告
- 上銀基金管理有限公司關(guān)于公司股權(quán)變更的公告2023-07-25
- 上銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更新身份信息資料的公告2023-06-28
- 上銀基金管理有限公司關(guān)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護的公告2023-06-16
- 上銀基金管理有限公司關(guān)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護的公告2023-06-02
- 上銀基金管理有限公司關(guān)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護的公告2023-03-30