| 基金全稱 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)D |
| 基金代碼 | 022101（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月30日 | 成立日期 | 2025年04月14日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 李曈 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
李曈先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。曾任中國(guó)建設(shè)銀行金融市場(chǎng)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年12月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投研體系基金經(jīng)理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉實(shí)增益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年1月28日至今任嘉實(shí)活錢包貨幣市場(chǎng)基金基金基金經(jīng)理、2017年4月13日至今任嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月24日至2022年8月3日擔(dān)任嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年8月25日至今任嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月15日至今任嘉實(shí)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月17日至今任嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月13日至2025年6月27日任嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月21日至今任嘉實(shí)30天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月5日起擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月21日至今任嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年12月31日至今任嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025109 | 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-03 | 至今 | 110天 | 0.43% |
| 025110 | 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-03 | 至今 | 110天 | 0.37% |
| 022101 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-14 | 至今 | 252天 | 0.61% |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 356天 | 0.55% |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 356天 | 0.37% |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-05 | 至今 | 1年又170天 | 8.41% |
| 019595 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又278天 | 5.72% |
| 019594 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又278天 | 6.12% |
| 017443 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又2天 | 7.92% |
| 017444 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又2天 | 7.25% |
| 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | 2年又197天 | -2.17% |
| 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 債券型-中短債 | 2022-12-13 | 2025-06-27 | 2年又197天 | 5.46% |
| 015404 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又189天 | 10.12% |
| 015405 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又189天 | 9.32% |
| 013737 | 嘉實(shí)短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又283天 | 9.82% |
| 013738 | 嘉實(shí)短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又283天 | 8.97% |
| 013412 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
| 013411 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
| 012958 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-08-25 | 至今 | 4年又120天 | 10.92% |
| 012957 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-25 | 至今 | 4年又120天 | 11.88% |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-07-24 | 2022-08-03 | 1年又10天 | 2.13% |
| 012773 | 嘉實(shí)超短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 278天 | 2.01% |
| 007529 | 嘉實(shí)匯鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 2.48% |
| 007530 | 嘉實(shí)匯鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 1.61% |
| 006797 | 嘉實(shí)中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年又65天 | 11.41% |
| 006798 | 嘉實(shí)中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年又65天 | 10.24% |
| 004173 | 嘉實(shí)增益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-06-04 | 3年又11天 | 9.81% |
| 519808 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | 7.43% |
| 003881 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B | 債券型-理財(cái) | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年又18天 | 12.05% |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年又18天 | |
| 519809 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | 9.46% |
| 070009 | 嘉實(shí)超短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年又310天 | 17.65% |
| 004501 | 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-13 | 至今 | 8年又255天 | 22.31% |
| 003460 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-22 | 2020-06-04 | 3年又165天 | 10.01% |
| 002917 | 嘉實(shí)活錢包貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-30 | 至今 | 9年又177天 | 25.24% |
| 000918 | 嘉實(shí)快線貨幣B | 貨幣型 | 2016-04-21 | 2017-06-20 | 1年又60天 | 3.66% |
| 511960 | 嘉實(shí)快線貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | 4年又39天 | 12.88% |
| 000917 | 嘉實(shí)快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | 4年又39天 | 14.33% |
| 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 15.02% |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-05-29 | 4年又123天 | 14.63% |
| 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 13.82% |
| 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | |
| 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 債券型-理財(cái) | 2015-05-14 | 2018-11-02 | 3年又173天 | 10.42% |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | 5年又23天 | 13.21% |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | 5年又23天 | 14.59% |
| 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 債券型-理財(cái) | 2015-05-14 | 2018-11-02 | 3年又173天 | 9.31% |
| 000581 | 嘉實(shí)活錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-01-28 | 至今 | 10年又331天 | 31.47% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因?qū)е禄鸶櫰x度和誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及現(xiàn)金。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,主要采用代表性分層抽樣復(fù)制策略,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份債券,或選擇非成份債券作為替代,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素構(gòu)建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券交易特性及交易慣例等情況,通過(guò)“久期匹配”、“期限匹配”等優(yōu)化策略對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行抽樣化調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量控制跟蹤誤差最小化。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類、D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金各基金份額類別收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型指數(shù)證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
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