| 基金全稱 | 中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023246（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.02%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A(023246) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李祥源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-21 |
李祥源先生:國(guó)籍中國(guó)、碩士學(xué)位。CFA,FRM,澳洲國(guó)立大學(xué)金融學(xué)碩士,2015年6月8日加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司,任職于固定收益部,先后擔(dān)任助理研究員、研究員、分析師、基金經(jīng)理助理,負(fù)責(zé)債券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰達(dá)宏利金利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月16日至2020年10月23日擔(dān)任泰達(dá)宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月16日至2020年10月23日擔(dān)任泰達(dá)宏利活期友貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、曾任泰達(dá)宏利淘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利京元寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2019年10月16日至2021年12月13日擔(dān)任泰達(dá)宏利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日擔(dān)任中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月23日擔(dān)任中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年5月23日擔(dān)任中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年8月至今,擔(dān)任中航瑞蘇純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、中航瑞融ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023246 | 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-21 | 至今 | 42天 | |
| 023247 | 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-21 | 至今 | 42天 | |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又255天 | 0.00% |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又255天 | 4.63% |
| 017284 | 中航瑞蘇純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又269天 | 5.84% |
| 017285 | 中航瑞蘇純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又269天 | 8.31% |
| 015972 | 中航航行寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又313天 | 6.02% |
| 004133 | 中航航行寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 5.73% |
| 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 5.66% |
| 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 12.04% |
| 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又345天 | 10.73% |
| 162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 債券型-混合一級(jí) | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年又19天 | 2.31% |
| 000319 | 宏利淘利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.73% |
| 005753 | 宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.81% |
| 000320 | 宏利淘利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.20% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.60% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.89% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 11.94% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 1.96% |
| 006691 | 泰達(dá)宏利添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.42% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.43% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 10.98% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 2.17% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.45% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.90% |
| 006690 | 泰達(dá)宏利添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.56% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.90% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,力爭(zhēng)在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的債券(包括國(guó)債、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.30%,將年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對(duì)個(gè)別成份券足夠數(shù)量的投資時(shí),基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 國(guó)債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 其他債券和資產(chǎn)支持證券投資策略 (1)個(gè)券挖掘策略:本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險(xiǎn)特征基礎(chǔ)上制定絕對(duì)收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)債券,爭(zhēng)取提高組合超額收益空間。 (2)信用債投資策略(包括資產(chǎn)支持證券,下同):信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差,信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,綜合評(píng)估債券發(fā)行主體企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,并結(jié)合信用利差情況,在有效控制投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行信用債投資標(biāo)的的選擇。 本基金投資的信用債評(píng)級(jí)不低于AA+(含),債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債投資比例不低于本基金投資信用債資產(chǎn)的80%,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資比例不超過本基金投資信用債資產(chǎn)的20%。若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí),對(duì)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和主體評(píng)級(jí)均沒有的信用債的評(píng)級(jí)管理由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致。如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不含中債資信評(píng)級(jí))所出具的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 (3)回購(gòu)?fù)顿Y策略:本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu)進(jìn)行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金屬于指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的策略,跟蹤中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A(023246) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A(023246) - 基金公告