| 基金全稱 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A |
| 基金代碼 | 023307（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
方正富邦穩(wěn)鑫純債A(023307) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 區(qū)德成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-20 |
區(qū)德成先生:中國國籍,碩士畢業(yè)于荷蘭格羅寧根大學(xué)金融學(xué)專業(yè),注冊金融分析師(CFA)。曾任寧波銀行股份有限公司總行金融市場部交易員;2013年5月加入晉城銀行股份有限公司,歷任金融市場總部債券交易主管,投資交易部副總經(jīng)理,固定收益部總經(jīng)理;2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部總經(jīng)理、執(zhí)行董事、投資決策委員會委員。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部行政負(fù)責(zé)人、執(zhí)行董事、投資決策委員會委員。2021年1月至今,任方正富邦惠利純債債券型證券投資基金、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金、方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月至2023年7月25日任方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月至今,任方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月至今,任方正富邦穩(wěn)恒3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月至2022年10月任方正富邦豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月至今,任方正富邦穩(wěn)豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月29日至2024年06月18日擔(dān)任方正富邦穩(wěn)泓3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月至今,任方正富邦穩(wěn)禧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月16日至2025年5月29日任方正富邦穩(wěn)惠3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月起至今,任方正富邦錦利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任方正富邦鴻遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 19天 | 0.78% |
| 015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-29 | 至今 | 19天 | 0.77% |
| 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 債券型-長債 | 2025-05-20 | 至今 | 28天 | |
| 023308 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債C | 債券型-長債 | 2025-05-20 | 至今 | 28天 | |
| 020067 | 方正富邦錦利3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又24天 | 3.46% |
| 017841 | 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2023-06-16 | 2025-05-29 | 1年又348天 | 7.30% |
| 016595 | 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又34天 | 8.16% |
| 015597 | 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2022-06-29 | 2024-06-18 | 1年又355天 | 6.39% |
| 014870 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又81天 | 12.96% |
| 013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又193天 | 12.58% |
| 013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 債券型-長債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又262天 | 13.46% |
| 013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 債券型-長債 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又262天 | 14.61% |
| 006732 | 方正富邦富利純債C | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又150天 | 15.61% |
| 008395 | 方正富邦恒利純債C | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.18% |
| 006731 | 方正富邦富利純債A | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又150天 | 17.03% |
| 006416 | 方正富邦豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.01% |
| 008394 | 方正富邦恒利純債A | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.81% |
| 003787 | 方正富邦惠利純債A | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又150天 | 17.74% |
| 006417 | 方正富邦豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.61% |
| 003788 | 方正富邦惠利純債C | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又150天 | 16.68% |
| 003795 | 方正富邦睿利純債A | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又150天 | 20.60% |
| 003796 | 方正富邦睿利純債C | 債券型-長債 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又150天 | 19.49% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單及國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資,也不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)前景預(yù)測和發(fā)債主體公司研究的綜合運用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,靈活應(yīng)用類屬資產(chǎn)配置策略、組合久期配置策略、息差策略、個券選擇策略等,在合理管理并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險評級、流動性風(fēng)險管理等因素來確定各類屬資產(chǎn)配置比例。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預(yù)期持有期回報,在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場細(xì)分為交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結(jié)合各類屬資產(chǎn)的市場容量、信用等級和流動性特點,在目標(biāo)久期管理的基礎(chǔ)上,運用修正的均值-方差等模型,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的合適權(quán)重。 組合久期配置策略 本基金通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢難以判斷時,參考本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,以期組合收益超過業(yè)績比較基準(zhǔn)收益。具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險在控制范圍之內(nèi)。 息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運用杠桿息差方式以期獲取超額收益。選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 個券選擇策略 在個券選擇過程中,本基金將根據(jù)市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況,綜合判斷個券的投資價值,選擇風(fēng)險收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個券組合。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的投資按照普通債券投資策略進(jìn)行管理。 信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 在信用債的選擇方面,本基金將通過對行業(yè)經(jīng)濟周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評級和市場利差分析等判斷,并結(jié)合稅收差異和信用風(fēng)險溢價綜合判斷個券的投資價值,加強對企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分析和管理,獲取超額收益。本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同,密切關(guān)注兩個市場之間的利差波動情況,積極尋找跨市場中現(xiàn)券和回購操作的套利機會。 本基金所投信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)評級需在AA+級(含)以上,對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項信用評級,若無債項信用評級的,依照其主體信用評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一期間多家評級機構(gòu)所出具的主體或債項信用評級不同的情況,基金管理人可結(jié)合自身的內(nèi)部信用研究進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定。本基金投資于信用評級為AA+級的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0%-20%,投資于信用評級為AAA級的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為80%-100%。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平理論上高于貨幣型基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
方正富邦穩(wěn)鑫純債A(023307) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
方正富邦穩(wěn)鑫純債A(023307) - 基金公告
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- 方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金合同2025-05-20
- 方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-20
- 方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-05-20
- 方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金(方正富邦穩(wěn)鑫純債A份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-20