| 基金全稱 | 浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浦銀安盛普航3個月定開債券 |
| 基金代碼 | 023791（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月24日 |
| 成立規(guī)模 | 59.990億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 59.99億份（截止至：2025年04月24日） |
| 基金管理人 | 浦銀安盛基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
浦銀安盛普航3個月定開債券(023791) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陶祺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
陶祺先生:中國,英國巴斯大學(xué)金融與風(fēng)險專業(yè)碩士,碩士研究生學(xué)歷。2013年7月至2015年5月在上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司金融機構(gòu)評級部任信評分析師。2015年5月至2016年6月在平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信評與債券研究部任評級經(jīng)理。2016年6月至2021年9月在華富基金管理有限公司固定收益部先后任信用債研究員及基金經(jīng)理。2021年9月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現(xiàn)在固定收益投資部擔(dān)任基金經(jīng)理一職。2016年6月加入華富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用債研究員、基金經(jīng)理助理。曾任華富恒盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、華富恒欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理、華富貨幣市場基金基金經(jīng)理、華富安興39個月定期開放債券型基金基金經(jīng)理、華富富瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式基金基金經(jīng)理。2020年08月04日至2021年8月20日擔(dān)任華富63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日起擔(dān)任浦銀安盛普天純債債券型證券投資基金、浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月28日任浦銀安盛盛煊3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月8日起擔(dān)任浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年3月1日至2023年12月28日擔(dān)任浦銀安盛盛暉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月31日起擔(dān)任浦銀安盛盛澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月起擔(dān)任浦銀安盛盛嘉一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月至2023年3月?lián)纹帚y安盛盛毅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月起擔(dān)任浦銀安盛普興3個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任浦銀安盛普誠純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月27日任浦銀安盛普恒利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月16日任浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023791 | 浦銀安盛普航3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 013745 | 浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又108天 | 4.40% |
| 013746 | 浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又108天 | 4.13% |
| 019543 | 浦銀安盛普恒利率債 | 債券型-長債 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又219天 | 5.98% |
| 018584 | 浦銀安盛普興3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又309天 | 5.78% |
| 009044 | 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 債券型-長債 | 2023-01-31 | 2023-03-09 | 37天 | 0.10% |
| 016235 | 浦銀安盛普誠純債債券A | 債券型-長債 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 2.40% |
| 016236 | 浦銀安盛普誠純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 1.95% |
| 015858 | 浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又315天 | 8.30% |
| 005898 | 浦銀安盛盛澤定開債券 | 債券型-長債 | 2022-05-31 | 至今 | 2年又338天 | 11.98% |
| 008802 | 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 債券型-長債 | 2022-03-01 | 2023-12-28 | 1年又302天 | 5.04% |
| 519330 | 浦銀安盛盛躍純債債券A | 債券型-長債 | 2022-02-08 | 至今 | 3年又85天 | 7.53% |
| 519331 | 浦銀安盛盛躍純債債券C | 債券型-長債 | 2022-02-08 | 至今 | 3年又85天 | 6.31% |
| 007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券 | 債券型-長債 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又127天 | 10.57% |
| 009042 | 浦銀安盛普天純債債券C | 債券型-長債 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又141天 | 10.15% |
| 519328 | 浦銀安盛盛泰純債債券A | 債券型-長債 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又141天 | 7.23% |
| 519329 | 浦銀安盛盛泰純債債券C | 債券型-長債 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又141天 | 5.97% |
| 009041 | 浦銀安盛普天純債債券A | 債券型-長債 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又141天 | 11.49% |
| 009584 | 華富63個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-08-04 | 2021-08-20 | 1年又16天 | 3.60% |
| 006406 | 華富恒盛純債債券C | 債券型-長債 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | -0.59% |
| 006405 | 華富恒盛純債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 0.04% |
| 003994 | 華富貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008019 | 華富安興39個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 5.21% |
| 005781 | 華富富瑞3個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008018 | 華富安興39個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 3.99% |
| 410002 | 華富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.10% |
| 006636 | 華富恒欣純債債券A | 債券型-長債 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 6.48% |
| 004286 | 華富天盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.99% |
| 004285 | 華富天盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.50% |
| 006637 | 華富恒欣純債債券C | 債券型-長債 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 5.68% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下,力爭長期實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、公開發(fā)行的次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產(chǎn)配置、久期管理、類屬配置進行動態(tài)管理,尋找各類資產(chǎn)的潛在良好投資機會,一方面在個券選擇上采用自下而上的方法,通過流動性考察和信用分析策略進行篩選。整體投資通過對風(fēng)險的嚴格控制,運用多種積極的資產(chǎn)管理增值策略,實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將自上而下地實施整體資產(chǎn)配置策略,通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策變化、市場利率走勢、市場資金供求情況、經(jīng)濟周期等要素的定性與定量的考察,預(yù)測各大類資產(chǎn)未來收益率變化情況,在不同的大類資產(chǎn)之間進行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化,以規(guī)避市場風(fēng)險,提高基金收益率。 2、債券類資產(chǎn)投資策略 (1)久期與期限結(jié)構(gòu)管理策略 利率風(fēng)險是債券投資最主要的風(fēng)險來源和收益來源之一,衡量債券利率風(fēng)險的核心指標(biāo)是久期。本基金通過對宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策的分析,對債券市場走勢作出判斷,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整債券組合的久期。在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化情景的分析,分別采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,進一步調(diào)整組合的期限結(jié)構(gòu),使本基金獲得較好的收益。 (2)類屬配置策略 在保證流動性的基礎(chǔ)上,本基金將通過國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、回購和銀行存款等資產(chǎn)的合理組合實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 類屬配置主要策略包括研究國債與金融債之間的利差、交易所與銀行間的市場利差、企業(yè)債與國債的信用利差等,尋找價值相對低估的投資品種。 (3)個券選擇策略 通過分析單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 (4)信用分析策略 本基金投資于評級在AA+及以上級別的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中債項評級為AAA的信用債資產(chǎn)市值占持倉信用債的比例為50%-100%,買入債項評級為AA+的信用債資產(chǎn)市值占持倉信用債的比例為0-50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體評級。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 在本基金信用分析方面,為了在確保本金安全的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定的收益,本基金對信用債券進行信用分析。此分析主要通過三個角度完成:①獨立第三方的外部評級結(jié)果;②第三方擔(dān)保情況;③基于基金管理人自有的數(shù)量化公司財務(wù)研究模型的內(nèi)部評價。該模型在信用評價方面的主要作用在于通過對部分關(guān)鍵的財務(wù)指標(biāo)分析判斷債券發(fā)行企業(yè)未來出現(xiàn)償債風(fēng)險的可能性,從而確定該企業(yè)發(fā)行債券的信用等級與利率水平。主要關(guān)鍵的指標(biāo)包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)/流動負債、經(jīng)營活動現(xiàn)金流/總負債。其中資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)/流動負債主要分析企業(yè)債務(wù)水平與結(jié)構(gòu),其他的指標(biāo)主要分析企業(yè)經(jīng)營效益對未來償債能力的支持能力。 (5)回購策略 該策略在資金相對充裕的情況下是風(fēng)險較低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進行回購融入短期資金滾動操作,同時選擇適宜期限的交易所和銀行間品種進行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。 (6)中期票據(jù)投資策略 通過浦銀安盛信用分析系統(tǒng),遴選收益風(fēng)險平衡或被市場錯誤定價的中期票據(jù),兼顧流動性,以持有到期為主,波段操作結(jié)合的方式進行中期票據(jù)的投資。 3、國債期貨交易策略 本基金在進行國債期貨交易時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險等,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風(fēng)險,滿足開放期流動性的需求。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
浦銀安盛普航3個月定開債券(023791) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆500元 |
浦銀安盛普航3個月定開債券(023791) - 基金公告
- 關(guān)于2025年4月26日系統(tǒng)升級暫停部分服務(wù)的通知2025-04-25
- 浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-25
- 關(guān)于浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-04-24
- 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告2025-04-22
- 浦銀安盛普航3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-04-02