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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05150.05%
近1月：0.19%
近1年：1.65%

累計凈值

1.2936
近3月：0.98%
近3年：5.47%

近6月：0.33%
成立來：32.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0515 1.2936 0.05%
    06-16 1.0510 1.2931 0.02%
    06-13 1.0508 1.2929 -0.01%
    06-12 1.0509 1.2930 0.00%
    06-11 1.0509 1.2930 0.03%
    06-10 1.0506 1.2927 0.00%
    06-09 1.0506 1.2927 0.02%
    06-06 1.0504 1.2925 0.07%
    06-05 1.0497 1.2918 0.00%
    06-04 1.0497 1.2918 0.02%
    06-03 1.0495 1.2916 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.19%
    0.98%
    0.33%
    0.12%
    1.65%
    3.69%
    5.47%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1994 | 3110
    2692 | 3107
    2428 | 3049
    2726 | 2961
    2717 | 2999
    2623 | 2732
    2131 | 2195
    1801 | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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