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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04940.03%
近1月：0.46%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2915
近3月：-0.04%
近3年：5.92%

近6月：0.94%
成立來：32.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0494 1.2915 0.03%
    04-29 1.0491 1.2912 0.06%
    04-28 1.0485 1.2906 0.04%
    04-25 1.0481 1.2902 0.01%
    04-24 1.0480 1.2901 -0.01%
    04-23 1.0481 1.2902 -0.02%
    04-22 1.0483 1.2904 0.03%
    04-21 1.0480 1.2901 -0.03%
    04-18 1.0483 1.2904 0.01%
    04-17 1.0482 1.2903 -0.02%
    04-16 1.0484 1.2905 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    -0.04%
    0.94%
    -0.08%
    1.70%
    4.05%
    5.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1896 | 3366
    2851 | 3313
    3019 | 3187
    2980 | 3289
    2840 | 2948
    2342 | 2435
    2002 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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