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嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02070.05%
近1月：0.70%
近1年：4.85%

累計(jì)凈值

1.5608
近3月：2.45%
近3年：16.66%

近6月：1.85%
成立來：73.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0207 1.5608 0.05%
    06-17 1.0202 1.5603 0.09%
    06-16 1.0193 1.5594 0.04%
    06-13 1.0189 1.5590 0.02%
    06-12 1.0187 1.5588 0.02%
    06-11 1.0185 1.5586 0.07%
    06-10 1.0178 1.5579 0.02%
    06-09 1.0176 1.5577 0.05%
    06-06 1.0171 1.5572 0.06%
    06-05 1.0165 1.5566 0.02%
    06-04 1.0163 1.5564 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.70%
    2.45%
    1.85%
    1.63%
    4.85%
    13.26%
    16.66%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    80 | 3108
    97 | 3100
    138 | 3050
    190 | 2966
    136 | 2992
    208 | 2736
    29 | 2188
    47 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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176 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 07:17
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