基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01480.06%
近1月：0.82%
近1年：5.23%

累計(jì)凈值

1.5524
近3月：0.59%
近3年：16.54%

近6月：3.07%
成立來(lái)：71.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0148 1.5524 0.06%
    04-29 1.0142 1.5518 0.07%
    04-28 1.0135 1.5511 0.04%
    04-25 1.0131 1.5507 0.00%
    04-24 1.0211 1.5507 -0.04%
    04-23 1.0215 1.5511 -0.06%
    04-22 1.0221 1.5517 0.03%
    04-21 1.0218 1.5514 -0.05%
    04-18 1.0223 1.5519 0.00%
    04-17 1.0223 1.5519 -0.03%
    04-16 1.0226 1.5522 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.82%
    0.59%
    3.07%
    0.80%
    5.23%
    13.12%
    16.54%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    616 | 3366
    482 | 3313
    322 | 3187
    394 | 3289
    211 | 2948
    49 | 2435
    58 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-23 07:35
50 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 10:06
70 1 各位投資者，在當(dāng)前的理財(cái)市場(chǎng)中，尋找一只表現(xiàn)優(yōu)異的 SL夏夏 04-11 21:41
67 1 市場(chǎng)波動(dòng)心發(fā)慌？方正鴻遠(yuǎn)463蛋反彈給你穩(wěn)穩(wěn)的回報(bào) 五月財(cái)香韻 04-11 20:32
38 0 每天出凈值都磨磨蹭蹭，我所有的基金里最晚出凈值的一 果果的糖糖 04-11 20:19
347 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交 基金資訊 04-10 20:10
41 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:30
38 0 什么gui，d跌這么多。經(jīng)理干嘛吃的 果果的糖糖 03-07 21:01
40 0 要si了，d跌這么多 果果的糖糖 02-27 20:56
103 0 哇！今日市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，最大蛋收入囊中21個(gè)。方正鴻 鶩飛q 02-20 10:28
51 0 哇！今日市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，最大蛋收入囊中21個(gè)。方正鴻 鶩飛q 02-20 10:26
115 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:48
151 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 07:17
131 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-11 08:05
110 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 01-11 08:04
140 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-10 08:05
1337 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-03 13:46
79 0 真垃圾 基民XLukup 01-02 20:58
1048 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份 基金資訊 12-31 08:14
107 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-24 08:05
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