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國富恒豐一年持有期債券A(000351
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.11890.02%
近1月：0.33%
近1年：4.08%

累計凈值

1.5926
近3月：0.88%
近3年：14.14%

近6月：1.11%
成立來：77.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1189 1.5926 0.02%
    06-17 1.1187 1.5924 0.06%
    06-16 1.1180 1.5917 0.03%
    06-13 1.1177 1.5914 -0.04%
    06-12 1.1182 1.5919 0.00%
    06-11 1.1182 1.5919 0.06%
    06-10 1.1175 1.5912 -0.04%
    06-09 1.1180 1.5917 0.06%
    06-06 1.1173 1.5910 0.02%
    06-05 1.1171 1.5908 0.06%
    06-04 1.1164 1.5901 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.33%
    0.88%
    1.11%
    0.77%
    4.08%
    9.69%
    14.14%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2154 | 3099
    1421 | 3091
    2443 | 3041
    1129 | 2958
    1347 | 2984
    464 | 2728
    176 | 2182
    109 | 1836
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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