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單位凈值 (2025-06-19)

1.16430.02%
近1月：0.22%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.3743
近3月：1.04%
近3年：9.47%

近6月：0.86%
成立來(lái)：40.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-16管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.1643 1.3743 0.02%
    06-18 1.1641 1.3741 0.02%
    06-17 1.1639 1.3739 0.03%
    06-16 1.1635 1.3735 0.01%
    06-13 1.1634 1.3734 0.00%
    06-12 1.1634 1.3734 0.00%
    06-11 1.1634 1.3734 0.02%
    06-10 1.1632 1.3732 0.00%
    06-09 1.1632 1.3732 0.04%
    06-06 1.1627 1.3727 0.05%
    06-05 1.1621 1.3721 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    1.04%
    0.86%
    0.50%
    2.54%
    6.20%
    9.47%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2070 | 3086
    2196 | 3081
    2085 | 3032
    1905 | 2951
    2125 | 2973
    2036 | 2720
    1635 | 2172
    1213 | 1828
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般
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