基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.18390.03%
近1月：0.03%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.4194
近3月：0.80%
近3年：11.77%

近6月：0.49%
成立來：47.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：13.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-20/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1839 1.4194 0.03%
    12-23 1.1836 1.4191 0.03%
    12-22 1.1833 1.4188 0.02%
    12-19 1.1831 1.4186 0.04%
    12-18 1.1826 1.4181 0.07%
    12-17 1.1818 1.4173 0.03%
    12-16 1.1814 1.4169 0.00%
    12-15 1.1814 1.4169 -0.04%
    12-12 1.1819 1.4174 0.01%
    12-11 1.1818 1.4173 0.05%
    12-10 1.1812 1.4167 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.03%
    0.80%
    0.49%
    1.72%
    1.90%
    7.31%
    11.77%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    246 | 3228
    1413 | 3231
    477 | 3200
    987 | 3132
    476 | 2962
    445 | 2953
    428 | 2430
    388 | 2073
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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