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單位凈值 (2025-12-24)

1.15830.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.52%

累計凈值

1.4254
近3月：1.00%
近3年：13.75%

近6月：0.33%
成立來：49.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1583 1.4254 0.02%
    12-23 1.1581 1.4252 0.04%
    12-22 1.1576 1.4247 0.00%
    12-19 1.1576 1.4247 0.06%
    12-18 1.1569 1.4240 0.07%
    12-17 1.1561 1.4232 0.03%
    12-16 1.1557 1.4228 0.01%
    12-15 1.1556 1.4227 -0.06%
    12-12 1.1563 1.4234 -0.02%
    12-11 1.1565 1.4236 0.07%
    12-10 1.1557 1.4228 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.03%
    1.00%
    0.33%
    1.17%
    1.52%
    7.82%
    13.75%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    207 | 3228
    2062 | 3231
    162 | 3200
    1399 | 3132
    1198 | 2962
    883 | 2953
    257 | 2430
    112 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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