基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08540.05%
近1月：1.39%
近1年：7.24%

累計(jì)凈值

1.3458
近3月：0.18%
近3年：12.80%

近6月：5.38%
成立來：39.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0854 1.3458 0.05%
    04-29 1.0849 1.3453 0.18%
    04-28 1.0830 1.3434 0.16%
    04-25 1.0813 1.3417 0.02%
    04-24 1.0811 1.3415 -0.01%
    04-23 1.0812 1.3416 -0.09%
    04-22 1.0822 1.3426 0.09%
    04-21 1.0812 1.3416 -0.06%
    04-18 1.0819 1.3423 0.01%
    04-17 1.0818 1.3422 -0.06%
    04-16 1.0824 1.3428 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    1.39%
    0.18%
    5.38%
    0.73%
    7.24%
    10.17%
    12.80%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    96 | 3057
    143 | 3366
    2068 | 3313
    41 | 3187
    489 | 3289
    52 | 2948
    179 | 2435
    293 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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