基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎諾三個(gè)月定開債A(004979
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.12520.01%
近1月：0.22%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.2297
近3月：1.05%
近3年：11.52%

近6月：0.99%
成立來：24.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2017-10-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.1252 1.2297 0.01%
    06-18 1.1251 1.2296 0.02%
    06-17 1.1249 1.2294 0.01%
    06-16 1.1248 1.2293 0.04%
    06-13 1.1244 1.2289 0.01%
    06-12 1.1243 1.2288 0.01%
    06-11 1.1242 1.2287 0.01%
    06-10 1.1241 1.2286 0.01%
    06-09 1.1240 1.2285 0.03%
    06-06 1.1237 1.2282 0.02%
    06-05 1.1235 1.2280 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    1.05%
    0.99%
    0.71%
    3.17%
    8.52%
    11.52%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2070 | 3086
    2196 | 3081
    2055 | 3032
    1553 | 2951
    1578 | 2973
    1254 | 2720
    470 | 2172
    482 | 1828
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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